Mixtos Moderados EUR

Ibercaja Renta Plus FI

Ibercaja Renta Plus FI | ES0147194031

Ibercaja Gestión SGIIC

24 May, 2017
9,33
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Renta Plus FI (ES0147194031)17,55M EUR9,33 EUR1,50%1,74%300 EUR

Estrategia Ibercaja Renta Plus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% IBEX-35 + 35% EUROTOP 100 + 50% Letra del Tesoro español a un año Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta 10% del patrimonio), entre 30%-65% de la exposición total en renta variable (de cualquier sector y capitalización), de emisores y mercados europeos, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados OCDE. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa será inferior al 20%.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Ibercaja Renta Plus FI, con ISIN ES0147194031, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 18. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,95% con una volatilidad del 6,97%. El patrimonio total asciende a 17.551.019 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Renta Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Renta Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-24

Rentabilidades absolutas al 2017-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,24%-0,89%-14,14%-13,41%9,60%
200327,47%-1,24%15,34%1,06%10,73%
20049,79%4,74%-1,72%-1,98%8,82%
200512,42%1,64%3,92%6,36%0,07%
200622,80%6,54%-0,23%8,38%6,61%
20076,90%2,89%2,91%-0,55%1,52%
2008-24,46%-7,76%-5,32%-5,09%-8,86%
200921,12%-9,56%15,78%14,07%1,40%
2010-8,74%-5,11%-8,20%8,48%-3,42%
2011-3,39%5,33%-0,19%-9,35%1,38%
20122,34%-0,20%-3,89%4,64%1,97%
201310,41%1,58%-1,04%6,80%2,85%
20143,35%1,21%2,52%0,22%-0,61%
20151,91%7,70%-1,74%-5,09%1,47%
2016-0,04%-4,84%-1,59%2,34%4,30%
20173,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Jun 07, 2016) Jun 08, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2016) Jun 08, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Rulebook (Aug 11, 2015) Nov 13, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013