Ibercaja Infraestructuras B FI

30,86
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
3,00% Simultánea mes Zona Euro, 42,00% MSCI World Real Estate NR EUR, 20,00% MSCI World Construction&Eng NR EUR, 20,00% MSCI Transportation Infras NR EUR, 15,00% MSCI World Utilities NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,930%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Infraestructuras FI
ES0147196002
Clases disponibles
2024-0,46%
5 años+3,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,180%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Infraestructuras FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,76%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-8,46%
Alpha
-0,80
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
93,15
Tracking Error
6,22
Correlación
96,51
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
5,12%
Volatilidad
16,91%
Máxima caída
-23,68%
Alpha
0,34
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
87,12
Tracking Error
8,14
Correlación
93,34
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
19,05%
Máxima caída
-30,14%
Alpha
1,00
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
82,86
Tracking Error
7,96
Correlación
91,03
Ratio de Información
0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
40,4%
Materiales industriales
Industriales
32,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
16,5%
Energía
Energía
5,9%
Finanzas
Servicios Financieros
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
41,8%
Estados Unidos
36,3%
Reino Unido
10,7%
Australasia
4,3%
Canadá
3,7%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
43,5%
Largecap
39,0%
Giantcap
8,3%
Smallcap
6,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vinci SAFR0000125486
606.4204,66%
Transurban GroupAU000000TCL6
565.3734,35%
American Tower Corp
492.8043,79%
Sacyr SAES0182870214
486.2933,74%
Prologis Inc
448.6153,45%
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452
437.1003,36%
Ferrovial SENL0015001FS8
398.3023,06%
Cheniere Energy Inc
359.6832,77%
Segro PLCGB00B5ZN1N88
350.7322,70%
Terna SpAIT0003242622
343.9142,64%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.