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Gestora
Categoría
Benchmark
65,00% MSCI World Net Total Return, 5,00% Simultánea mes, 30,00% Merrill Lynch EMU Corporates 1-3 years
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
486,3M€
Patrimonio de la clase
486,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ibercaja Gestión Crecimiento FI
Ibercaja Gestión Crecimiento FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147197034 | 11,50€ | 1,21% | 300€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0147197034
Clase única
2024+4,71%
5 años+2,96%
Riesgo4 / 7
Gastos1,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Gestión Crecimiento FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,22%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
0,06
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
86,14
Tracking Error
4,48
Correlación
92,81
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
1,21%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
-3,16
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
92,98
Tracking Error
4,93
Correlación
96,43
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
2,96%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
-2,05
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
95,55
Tracking Error
5,27
Correlación
97,75
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,2%
Salud
9,5%
Servicios Financieros
6,4%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Cíclico
5,4%
Industriales
3,2%
Servicios Públicos
2,0%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
51,2%
Estados Unidos
28,7%
Zona Euro
15,4%
Reino Unido
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,3%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,2%
Bonos
30,3%
Cash
15,9%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,1%
Largecap
17,4%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ibercaja Bolsa Internacional B FIES0147641007 | 72.147.650€ | 14,92% |
Ibercaja Estrategia Dinámica B FIES0146843000 | 67.506.316€ | 13,96% |
Ibercaja Global Brands B FIES0147109013 | 47.760.830€ | 9,88% |
Ibercaja Dividendo Global B FIES0146824018 | 39.631.218€ | 8,20% |
Ibercaja Renta Fija 2026 B FIES0147107025 | 28.597.913€ | 5,92% |
Ibercaja Megatrends B FIES0146758018 | 26.548.824€ | 5,49% |
Ibercaja Tecnológico B FIES0147644001 | 24.313.692€ | 5,03% |
Ibercaja Horizonte B FIES0147642005 | 19.062.413€ | 3,94% |
Ibercaja Deuda Corporativa 2024 B FIES0147045027 | 17.320.721€ | 3,58% |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025 B FIES0158215014 | 14.464.252€ | 2,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.