Iberian Private Debt Fund BP FIL

CLASE BP | ES0147228003

TRESSIS GESTION

€97,84
0,00% 1M
- YTD

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BP
ES0147228003
1,02M€0,90%5,00%1,02%100.000,00€-
CLASE I
ES0147228011
12,12M€0,45%-0,57%100.000,00€-
CLASE S
ES0147228029
0,00M€0,70%-0,82%100.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Iberian Private Debt Fund FIL

El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la Clase “A Feeder” del compartimento IBERIAN PRIVATE DEBT FUND (en adelante, FS) de MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND, SCA-SICAV-SIF, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF) no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. EXISTE OTRA CLASE DE ACCIONES EN LA QUE NO INVIERTE EL FIL QUE PODRÍA REPARTIR MEJORES RESULTADOS. El objetivo de inversión del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo (tendiendo el FS un objetivo de rentabilidad no garantizado) mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de compañías de España y Portugal con un volumen de negocio aproximado de entre 50 y 100 millones de euros Aproximadamente se invertirá entre 15 y 25 compañías.


Información sobre el fondo de inversión Iberian Private Debt Fund FIL

El fondo Iberian Private Debt Fund FIL, con ISIN, ES0147228003 de la gestora TRESSIS GESTION se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Iberian Private Debt Fund FIL

ComisiónValor
Comisión de custodia0,12%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos1,02%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-3,85% - -0,66%-2,45%1,03%
20162,07%0,81%0,15%0,08%0,07%
20170,95%0,77%1,06%-0,94%0,32%
2018 - -0,65% - - -

Rendimiento mensual Iberian Private Debt Fund FIL (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 23, 2018
DFI (Oct 31, 2014) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM36
Alpha0,52
Beta-0,07
Information Ratio-0,59
R-Squared3,27
Sharpe Ratio0,12
Standard Deviation2,02
Tracking Error5,87
Treynor Ratio-3,48