Iberian Private Debt Fund BP FIL

CLASE BP | ES0147228003

TRESSIS GESTION SGIIC

€100,17
0,00% 1M
+2,02% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0147228011
11,98M€0,00%-0,12%100.000,00€3,17%
CLASE BP
ES0147228003
1,00M€0,00%5,00%0,12%100.000,00€1,69%
CLASE S
ES0147228029
0,00M€0,00%-0,12%100.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Iberian Private Debt Fund BP FIL

El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la Clase “A Feeder” del compartimento IBERIAN PRIVATE DEBT FUND (en adelante, FS) de MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND, SCA-SICAV-SIF, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF) no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. EXISTE OTRA CLASE DE ACCIONES EN LA QUE NO INVIERTE EL FIL QUE PODRÍA REPARTIR MEJORES RESULTADOS. El objetivo de inversión del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo (tendiendo el FS un objetivo de rentabilidad no garantizado) mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de compañías de España y Portugal con un volumen de negocio aproximado de entre 50 y 100 millones de euros Aproximadamente se invertirá entre 15 y 25 compañías.


Información sobre el fondo de inversión Iberian Private Debt Fund FIL

El fondo Iberian Private Debt Fund FIL, con ISIN, ES0147228003 de la gestora TRESSIS GESTION SGIIC se sitúa en la posición 40 entre los 71 fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Iberian Private Debt Fund BP FIL

ComisiónValor
Comisión de custodia0,12%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,12%

¿Cómo contratar?

 

Puede suscribir nuestros fondos a través de las siguientes plataformas de distribución: TRESSIS, INVERSIS BANCO Y ALLFUNDS BANK.

 

Correo electrónico

tressisgestion@tressis.com

 

Teléfono

917 910 860

 

Contacte con nosotros

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,63% 8,03% 1,92%
1 año 2,02% 3,22% 1,00%
3 años 5,14% 1,69% 4,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,85% - - - -
20152,07% - - - 1,03%
20160,95%0,81%0,15%0,08%0,07%
20172,04%0,77%1,06%-0,94%0,32%
2018 - -0,65%0,35%2,03% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,442,76
Beta-0,11-0,20
Information Ratio0,53-0,18
R-Squared2,6628,26
Sharpe Ratio0,931,34
Standard Deviation2,661,59
Tracking Error5,275,17
Treynor Ratio-23,49-10,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).