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Iberian Private Debt Fund FIL

CLASE I | ES0147228011

Tressis Gestión SGIIC

30 Jun, 2017
93,84
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BP (ES0147228003)1,03M EUR98,06 EUR2,00%2,59%100.000 EUR
CLASE I (ES0147228011)11,38M EUR93,84 EUR0,80%1,07%100.000 EUR
CLASE S (ES0147228029)0,00M EUR100,00 EUR1,35%0,00%100.000 EUR

Estrategia

El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la Clase “A Feeder” del compartimento IBERIAN PRIVATE DEBT FUND (en adelante, FS) de MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND, SCA-SICAV-SIF, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF) no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. EXISTE OTRA CLASE DE ACCIONES EN LA QUE NO INVIERTE EL FIL QUE PODRÍA REPARTIR MEJORES RESULTADOS. El objetivo de inversión del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo (tendiendo el FS un objetivo de rentabilidad no garantizado) mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de compañías de España y Portugal con un volumen de negocio aproximado de entre 50 y 100 millones de euros Aproximadamente se invertirá entre 15 y 25 compañías.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,86%0,00%-3,76%-0,72%-2,51%
20163,64%1,42%1,18%0,53%0,46%
20170,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 12, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016