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Iberyield Capital SICAV

IBERYIELD CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0147268009

UBS Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
1,17
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IBERYIELD CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0147268009)3,44M EUR1,17 EUR0,50%1,11%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,84%
20152,48%7,00%-2,54%-6,14%4,70%
20167,15%-3,18%1,11%4,03%5,22%
20172,90%0,57%1,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Iberyield Capital SICAV

Peso Valor
Bonos|TELEFONICA EUROP|4,200|2080-12-04
XS1148359356
3.13%0,11M EUR
Bonos|AIR FRANCE|6,250|2018-01-18
FR0011374099
3.07%0,10M EUR
Bonos|GRIFOLS|1,600|2020-05-01
XS1598757760
2.95%0,10M EUR
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29
USF2893TAF33
2.65%0,09M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B42Z5J44
2.19%0,07M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010429068
1.97%0,07M EUR
Acciones|CHEVRON
US1667641005
1.77%0,06M USD
Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01
US013817AW16
1.34%0,05M USD
Acciones|NVIDIA
US67066G1040
1.34%0,05M USD
Acciones|ADIDAS
DE000A1EWWW0
1.33%0,05M EUR
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30
XS0938722666
1.32%0,04M USD
Bonos|RWE|3,500|2072-10-12
XS0767140022
1.30%0,04M USD
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
FR0000121014
1.29%0,04M EUR
Acciones|TOTAL FINA ELF SA
FR0000120271
1.27%0,04M EUR
Bonos|EIB|1,062|2026-04-13
US298785HD17
1.26%0,04M USD