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Iberyield Capital SICAV

IBERYIELD CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0147268009

UBS Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
1,17
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IBERYIELD CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0147268009)3,43M EUR1,17 EUR0,50%1,11%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,84%
20152,48%7,00%-2,54%-6,14%4,70%
20167,15%-3,18%1,11%4,03%5,22%
20172,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Iberyield Capital SICAV

Peso Valor
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010429068
3.15%0,11M EUR
Bonos|AIR FRANCE|6,250|2018-01-18
FR0011374099
3.11%0,11M EUR
Bonos|TELEFONICA EUROP|4,200|2080-12-04
XS1148359356
3.10%0,10M EUR
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29
USF2893TAF33
2.74%0,09M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B42Z5J44
2.10%0,07M EUR
Acciones|CHEVRON
US1667641005
1.97%0,07M USD
Bonos|FIAT|5,625|2017-06-12
XS0305093311
1.53%0,05M EUR
Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE
NL0000235190
1.48%0,05M EUR
Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01
US013817AW16
1.44%0,05M USD
Acciones|ADIDAS
DE000A1EWWW0
1.43%0,05M EUR
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30
XS0938722666
1.42%0,05M USD
Bonos|RWE|3,500|2072-10-12
XS0767140022
1.42%0,05M USD
Acciones|TOTAL FINA ELF SA
FR0000120271
1.40%0,05M EUR
Bonos|EIB|1,062|2026-04-13
US298785HD17
1.33%0,04M USD
Acciones|BMW
DE0005190003
1.27%0,04M EUR