Mixtos Otros

Iceberg Asset Management SICAV

ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. | ES0147269007

GVC Gaesco Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
1,11
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. (ES0147269007)3,15M EUR1,11 EUR0,50%0,99%1 EUR

Estrategia Iceberg Asset Management SICAV

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por 60% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index para la renta fija y 40% MSCI World Index (Euro) para la renta variable La Sicav podrá invertir entre un 0% y 40% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.


El fondo Iceberg Asset Management SICAV, con ISIN, ES0147269007 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.150.886 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Iceberg Asset Management SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Informe de mayo 2017

Rentabilidad Iceberg Asset Management SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,68%5,61%-1,40%-4,37%3,12%
20165,57%-1,13%-0,71%3,38%4,03%
20173,61%1,71%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2016) Mar 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Iceberg Asset Management SICAV

Peso Valor
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-10-05
ES0L01804068
11.20%0,35M EUR
ACCIONES|SNOWBALL VALUE SICAV
ES0126219007
7.43%0,23M EUR
I.I.C.|CARMIGNAC SECUR
FR0010149120
7.34%0,23M EUR
I.I.C.|CARTESIO X-VALO
ES0116567035
6.20%0,19M EUR
I.I.C.|RENTA 4 PEGASUS
ES0173321003
4.69%0,15M EUR
R.|THYSSENKRUPP|4,00|2018-08-27
DE000A1R08U3
3.72%0,12M EUR
R.|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
3.72%0,12M EUR
I.I.C.|BGF-EUR SHORT D
LU0093503810
3.67%0,11M EUR
PAGARÉS|MASMOVIL IBERCO|2018-03-22
ES0584696043
3.16%0,10M EUR
ACCIONES|TIPP24 SE
GB00BHD66J44
2.44%0,08M EUR
ACCIONES|POSTNL
NL0009739416
2.06%0,06M EUR
ACCIONES|PSA PEUGEOT CIT
FR0000121501
2.00%0,06M EUR
ACCIONES|FLOW TRADERS CO
NL0011279492
1.98%0,06M EUR
ACCIONES|SCS GROUP PLC
GB00BRF0TJ56
1.95%0,06M GBP
R.|TEEKAY|8,50|2020-01-15
US87900YAA10
1.93%0,06M USD