Mixtos Moderados EUR

Iceberg Asset Management SICAV

ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. | ES0147269007

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,19
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. (ES0147269007)3,50M EUR1,19 EUR0,50%1,04%1 EUR

Estrategia Iceberg Asset Management SICAV

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por 60% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index para la renta fija y 40% MSCI World Index (Euro) para la renta variable La Sicav podrá invertir entre un 0% y 40% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Iceberg Asset Management SICAV

El fondo Iceberg Asset Management SICAV, con ISIN, ES0147269007 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.503.089 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Iceberg Asset Management SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Iceberg Asset Management SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,68%5,61%-1,40%-4,37%3,12%
20165,57%-1,13%-0,71%3,38%4,03%
20175,84%3,61%1,71%0,06%0,37%
20181,31%2,25%

Rendimiento mensual Iceberg Asset Management SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2016) Mar 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Iceberg Asset Management SICAV

Peso Valor
ACCIONES|SNOWBALL VALUE SICAV
ES0126219007
6.81%0,23M EUR
I.I.C.|CARMIGNAC SECUR
FR0010149120
6.71%0,23M EUR
I.I.C.|CARTESIO X-VALO
ES0116567035
5.64%0,19M EUR
I.I.C.|RENTA 4 PEGASUS
ES0173321003
4.31%0,15M EUR
R.|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
3.32%0,11M EUR
I.I.C.|BGF-EUR SHORT D
LU0093503810
3.32%0,11M EUR
R.|THYSSENKRUPP|4,000|2018-08-27
DE000A1R08U3
3.31%0,11M EUR
R.|FORD MOTOR CRED|9,375|2020-03-01
US345277AB36
3.26%0,11M USD
ACCIONES|TIPP24 SE
GB00BHD66J44
3.12%0,11M EUR
ACCIONES|MONDO TV
IT0001447785
2.94%0,10M EUR
ACCIONES|ROCKET INTERNET
DE000A12UKK6
2.26%0,08M EUR
ADR|QUIWI SPONSORED
US74735M1080
1.82%0,06M USD
R.|TEEKAY|8,500|2020-01-15
US87900YAA10
1.72%0,06M USD
ACCIONES|MOLINS
GB0005991111
1.58%0,05M GBP
ACCIONES|SCS GROUP PLC
GB00BRF0TJ56
1.56%0,05M GBP