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Iceberg Asset Management SICAV

ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. | ES0147269007

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
1,13
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. (ES0147269007)3,07M EUR1,13 EUR0,50%0,99%1 EUR

Estrategia

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por 60% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index para la renta fija y 40% MSCI World Index (Euro) para la renta variable La Sicav podrá invertir entre un 0% y 40% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,68%5,61%-1,40%-4,37%3,12%
20165,57%-1,13%-0,71%3,38%4,03%
20173,61%1,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2016) Mar 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Iceberg Asset Management SICAV

Peso Valor
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-07-13
ES0L01804068
16.25%0,50M EUR
I.I.C.|CARMIGNAC SECUR
FR0010149120
7.46%0,23M EUR
ACCIONES|SNOWBALL VALUE SICAV
ES0126219007
7.36%0,23M EUR
I.I.C.|CARTESIO X-VALO
ES0116567035
6.26%0,19M EUR
I.I.C.|RENTA 4 PEGASUS
ES0173321003
4.75%0,15M EUR
R.|THYSSENKRUPP|4,00|2018-08-27
DE000A1R08U3
3.80%0,12M EUR
R.|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
3.80%0,12M EUR
I.I.C.|BGF-EUR SHORT D
LU0093503810
3.71%0,11M EUR
PAGARÉS|MASMOVIL IBERCO|2018-03-22
ES0584696043
3.20%0,10M EUR
ACCIONES|TIPP24 SE
GB00BHD66J44
2.49%0,08M EUR
I.I.C.|TRUE VALUE FUND
ES0180792006
2.21%0,07M EUR
ACCIONES|CTT-CORREIOS DE
PTCTT0AM0001
1.95%0,06M EUR
ACCIONES|SCS GROUP PLC
GB00BRF0TJ56
1.84%0,06M GBP
ETF|SPDR GOLD TRUST
US78463V1070
1.78%0,05M USD
ACCIONES|PUBLITY AG
DE0006972508
1.74%0,05M EUR