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Illa Capital Investment SICAV

ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0147355004

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
10,34
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0147355004)4,21M EUR10,34 EUR0,50%0,84%1 EUR
ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0147355004)4,21M EUR10,34 EUR0,40%0,84%1 EUR
ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0147355004)4,21M EUR10,34 EUR0,30%0,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,79%
20162,59%-1,85%-3,04%3,48%4,17%
20173,31%0,12%2,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Illa Capital Investment SICAV

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03
ES00000126C0
45.62%1,88M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF
FR0007054358
7.58%0,31M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
FR0000121014
6.95%0,29M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
6.83%0,28M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
5.55%0,23M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
4.82%0,20M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
3.88%0,16M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,875|2049-12-31
XS1050461034
2.79%0,12M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
2.50%0,10M EUR
DERECHOS|REPSOL YPF SA
ES06735169A3
0.17%0,01M EUR