Mixtos Otros

Illenca Living de Inversiones SICAV

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0147379004

BBVA Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
11,93
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0147379004)6,15M EUR11,93 EUR0,25%0,54%1 EUR

Estrategia Illenca Living de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Illenca Living de Inversiones SICAV

El fondo Illenca Living de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0147379004 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.146.113 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Illenca Living de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Illenca Living de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,65%
201412,62%6,08%6,90%1,80%-2,45%
2015-8,25%8,28%-4,54%-14,68%4,04%
2016-2,51%-9,30%-6,68%4,83%9,88%
20177,97%10,44%-5,23%1,41%1,73%
2018-2,91%

Rendimiento mensual Illenca Living de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Illenca Living de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
7.83%0,46M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
7.56%0,44M USD
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
7.39%0,43M EUR
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
US88032Q1094
7.19%0,42M USD
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
6.83%0,40M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
6.83%0,40M EUR
ACCIONES|AMAZON COM. INC.
US0231351067
6.71%0,39M USD
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279333329
5.69%0,33M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
5.02%0,30M USD
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
4.26%0,25M EUR
ACCIONES|CAIXABANK, S.A
ES0140609019
4.07%0,24M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
3.41%0,20M EUR
PARTICIPACIO|ALLIANZ GL ARTIF INTE-ATH2
LU1677195031
3.08%0,18M EUR
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
2.93%0,17M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
2.93%0,17M EUR