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Illenca Living de Inversiones SICAV

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0147379004

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
11,50
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0147379004)5,95M EUR11,50 EUR0,25%0,63%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,65%
201412,62%6,08%6,90%1,80%-2,45%
2015-8,25%8,28%-4,54%-14,68%4,04%
2016-2,51%-9,30%-6,68%4,83%9,88%
201710,44%-5,23%1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Illenca Living de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
7.95%0,47M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
7.86%0,46M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
7.32%0,43M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
7.01%0,41M USD
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
6.02%0,35M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
5.65%0,33M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4.86%0,29M USD
ACCIONES|CAIXABANK, S.A
ES0140609019
4.40%0,26M EUR
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC
US92343V1044
4.25%0,25M USD
ACCIONES|LIBERBANK, S.A
ES0168675090
3.94%0,23M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
3.60%0,21M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA A
ES0109067019
3.55%0,21M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
3.53%0,21M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERN SELECTION FUND
LU0323591833
2.80%0,16M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.75%0,16M EUR