Mixtos Otros

Illenca Living de Inversiones SICAV

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0147379004

BBVA Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
11,69
1,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0147379004)6,12M EUR11,69 EUR0,25%0,63%1 EUR

Estrategia Illenca Living de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Illenca Living de Inversiones SICAV

El fondo Illenca Living de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0147379004 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.120.005 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Illenca Living de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Illenca Living de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,65%
201412,62%6,08%6,90%1,80%-2,45%
2015-8,25%8,28%-4,54%-14,68%4,04%
2016-2,51%-9,30%-6,68%4,83%9,88%
201710,44%-5,23%1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Illenca Living de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
8.09%0,48M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
7.89%0,47M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
7.55%0,45M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
7.15%0,43M USD
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
7.11%0,42M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
5.52%0,33M EUR
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279333329
5.28%0,31M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4.84%0,29M USD
ACCIONES|AMAZON COM. INC.
US0231351067
4.57%0,27M USD
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC
US92343V1044
4.49%0,27M USD
ACCIONES|CAIXABANK, S.A
ES0140609019
4.39%0,26M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
3.68%0,22M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
3.60%0,21M EUR
ACCIONES|LIBERBANK, S.A
ES0168675090
3.38%0,20M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERN SELECTION FUND
LU0323592138
2.71%0,16M EUR