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Illenca Living de Inversiones SICAV

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0147379004

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
11,48
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0147379004)7,31M EUR11,48 EUR0,25%0,63%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,65%
201412,62%6,08%6,90%1,80%-2,45%
2015-8,25%8,28%-4,54%-14,68%4,04%
2016-2,51%-9,30%-6,68%4,83%9,88%
201710,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Illenca Living de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
8.57%0,63M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307021
7.52%0,55M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
6.81%0,50M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
6.12%0,45M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
5.67%0,42M USD
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
5.45%0,40M EUR
ACCIONES|LIBERBANK, S.A
ES0168675090
4.97%0,36M EUR
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC
US92343V1044
4.67%0,34M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4.45%0,33M USD
ACCIONES|CAIXABANK, S.A
ES0140609019
4.44%0,33M EUR
ACCIONES|ENGIE
FR0010208488
4.19%0,31M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
3.40%0,25M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
3.26%0,24M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERN SELECTION FUND
LU0323591833
2.74%0,20M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
2.55%0,19M EUR