Garantizados

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XIX FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XIX FI | ES0147396008

Caja Laboral Gestión SGIIC

21 Jun, 2018
11,24
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XIX FI (ES0147396008)35,90M EUR11,24 EUR0,30%0,41%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XIX FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 31/10/19 el 100% del valor liquidativo a 23/10/15 (VLI), incrementado, en un 1,5% anual si en cada fecha de observación el valor final de la acción con peor comportamiento (Telefónica, Repsol y BBVA) es superior a su respectivo valor inicial, y en un 0,20% anual si estuviera por debajo o igual de su respectivo valor inicial(TAE min.0,20% y max.1,46%). Son acciones de distintos sectores y pueden tener distinto comportamiento.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XIX FI

El fondo Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XIX FI, con ISIN, ES0147396008 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 227 entre los 409 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,82% con una volatilidad del 0,48%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 35.903.536 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XIX FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XIX FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,74%2,62%
20134,66%1,42%0,77%1,57%0,83%
20140,56%0,73%0,22%-0,14%-0,25%
20150,31%-0,13%-0,32%-0,06%0,83%
20161,39%0,75%0,68%0,10%-0,15%
2017-0,11%0,29%-0,18%-0,08%-0,15%
2018-0,11%

Rendimiento mensual Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XIX FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (Aug 11, 2015) Aug 25, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XIX FI

Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
71.93%25,98M EUR
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
17.96%6,49M EUR
BONO|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28
ES0000106437
12.75%4,61M EUR