Garantizados

Laboral Kutxa RF Garantizado XIII FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XIII FI | ES0147412003

Caja Laboral Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
11,88
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XIII FI (ES0147412003)35,69M EUR11,88 EUR0,21%0,32%60 EUR

Estrategia

Caja Laboral garantiza a vencimiento (30/9/21) al fondo el 104,90% del valor liquidativo inicial a 25/9/15 (TAE 0,80% para suscripciones hechas el 25/9/15 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta 25/9/15 inclusive y tras 30/9/21, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda emitida/avalada por Estados zona euro o CCAA, con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino de España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 30%, en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores zona euro, en emisiones con al menos media calidad (mínimo BBB-), a fecha de compra.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,21%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,98%6,61%
20138,56%4,16%1,36%1,78%1,03%
20140,77%0,89%0,17%-0,10%-0,17%
20150,90%-0,14%-0,22%-0,43%1,71%
20163,43%2,18%1,72%0,74%-1,22%
20170,08%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (Jun 26, 2015) Jun 27, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa RF Garantizado XIII FI

Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
49.15%17,52M EUR
BONO|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23
ES0001353228
33.80%12,05M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
18.01%6,42M EUR