Garantizados

Laboral Kutxa RF Garantizado XIII FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XIII FI | ES0147412003

Caja Laboral Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
11,94
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XIII FI (ES0147412003)35,21M EUR11,94 EUR0,21%0,32%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa RF Garantizado XIII FI

Caja Laboral garantiza a vencimiento (30/9/21) al fondo el 104,90% del valor liquidativo inicial a 25/9/15 (TAE 0,80% para suscripciones hechas el 25/9/15 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta 25/9/15 inclusive y tras 30/9/21, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda emitida/avalada por Estados zona euro o CCAA, con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino de España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 30%, en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores zona euro, en emisiones con al menos media calidad (mínimo BBB-), a fecha de compra.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa RF Garantizado XIII FI

El fondo Laboral Kutxa RF Garantizado XIII FI, con ISIN, ES0147412003 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,65% con una volatilidad del 1,79% lo que le sitúa en la posición 99 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 35.206.268 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Laboral Kutxa RF Garantizado XIII FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,21%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Laboral Kutxa RF Garantizado XIII FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,98%6,61%
20138,56%4,16%1,36%1,78%1,03%
20140,77%0,89%0,17%-0,10%-0,17%
20150,90%-0,14%-0,22%-0,43%1,71%
20163,43%2,18%1,72%0,74%-1,22%
20170,94%0,08%0,82%0,05%-0,01%
20180,94%-0,56%

Rendimiento mensual Laboral Kutxa RF Garantizado XIII FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (Jun 26, 2015) Jun 27, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Laboral Kutxa RF Garantizado XIII FI

Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
52.59%18,82M EUR
BONO|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23
ES0001353228
33.83%12,10M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
17.94%6,42M EUR