Garantizados

Caja Laboral Renta Asegurada V FI

Caja Laboral Renta Asegurada V FI | ES0147428009

Caja Laboral Gestión SGIIC

22 May, 2018
11,63
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Laboral Renta Asegurada V FI (ES0147428009)7,13M EUR11,63 EUR0,05%0,72%60 EUR

Estrategia Caja Laboral Renta Asegurada V FI

Caja Laboral Popular Coop. de Cto. garantiza a los partícipes-beneficiarios a vencimiento de la garantía, 30/06/19, el 100% de su inversión inicial el 30/06/14 y además el pago de una renta anual de 60,00 euros brutos por 6.000 euros de inversión a 30/06/14 o importe proporcional, los días 30/06 o día hábil siguiente si ese fuera no hábil, los años 2015,2016,2017,2018 y 2019. Estos pagos se harán mediante reembolsos de participaciones. La TAE garantizada a vencimiento es del 1,00% para una inversión realizada el 30/06/14 y mantenida a vencimiento. La rentabilidad del participe dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Caja Laboral Renta Asegurada V FI

El fondo Caja Laboral Renta Asegurada V FI, con ISIN, ES0147428009 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,76% con una volatilidad del 0,16% lo que le sitúa en la posición 265 entre los 408 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.126.006 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Caja Laboral Renta Asegurada V FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caja Laboral Renta Asegurada V FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,79%1,96%-2,53%2,03%1,37%
20132,08%1,50%0,21%0,33%0,03%
20144,55%-0,03%-0,00%4,16%0,41%
20151,44%1,34%-2,26%1,54%0,86%
20160,98%0,57%0,62%-0,02%-0,20%
2017-0,31%-0,02%0,01%-0,15%-0,15%
2018-0,14%

Rendimiento mensual Caja Laboral Renta Asegurada V FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (May 09, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2014) Jan 11, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caja Laboral Renta Asegurada V FI

Peso Valor
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,82|2019-07-30
ES0000012643
72.59%5,17M EUR
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
21.25%1,51M EUR