Garantizados

Caja Laboral Renta Asegurada V FI

Caja Laboral Renta Asegurada V FI | ES0147428009

Caja Laboral Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
11,68
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Laboral Renta Asegurada V FI (ES0147428009)7,18M EUR11,68 EUR0,05%0,71%60 EUR

Estrategia

Caja Laboral Popular Coop. de Cto. garantiza a los partícipes-beneficiarios a vencimiento de la garantía, 30/06/19, el 100% de su inversión inicial el 30/06/14 y además el pago de una renta anual de 60,00 euros brutos por 6.000 euros de inversión a 30/06/14 o importe proporcional, los días 30/06 o día hábil siguiente si ese fuera no hábil, los años 2015,2016,2017,2018 y 2019. Estos pagos se harán mediante reembolsos de participaciones. La TAE garantizada a vencimiento es del 1,00% para una inversión realizada el 30/06/14 y mantenida a vencimiento. La rentabilidad del participe dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,79%1,96%-2,53%2,03%1,37%
20132,08%1,50%0,21%0,33%0,03%
20144,55%-0,03%-0,00%4,16%0,41%
20151,44%1,34%-2,26%1,54%0,86%
20160,98%0,57%0,62%-0,02%-0,20%
2017-0,02%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (May 09, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2014) Jan 11, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caja Laboral Renta Asegurada V FI

Peso Valor
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,82|2019-07-30
ES0000012643
72.99%5,24M EUR
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
21.27%1,53M EUR