Caja Laboral Renta Asegurada V FI

Caja Laboral Renta Asegurada V FI | ES0147428009

CAJA LABORAL GESTION

€11,57
-0,09% 1M
-0,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caja Laboral Renta Asegurada V FI
ES0147428009
6,94M€0,55%-0,65%60,00€-0,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caja Laboral Renta Asegurada V FI

Caja Laboral Popular Coop. de Cto. garantiza a los partícipes-beneficiarios a vencimiento de la garantía, 30/06/19, el 100% de su inversión inicial el 30/06/14 y además el pago de una renta anual de 60,00 euros brutos por 6.000 euros de inversión a 30/06/14 o importe proporcional, los días 30/06 o día hábil siguiente si ese fuera no hábil, los años 2015,2016,2017,2018 y 2019. Estos pagos se harán mediante reembolsos de participaciones. La TAE garantizada a vencimiento es del 1,00% para una inversión realizada el 30/06/14 y mantenida a vencimiento. La rentabilidad del participe dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Caja Laboral Renta Asegurada V FI

El fondo Caja Laboral Renta Asegurada V FI, con ISIN, ES0147428009 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Caja Laboral Renta Asegurada V FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,49% -0,98% -1,82%
1 año -0,91% -0,92% -2,40%
3 años -0,20% -0,07% -0,13%
5 años 5,78% 1,13% 0,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,08% - - - -
20144,55% - - - -
20151,44% - - - 0,86%
20160,97%0,57%0,62%-0,02%-0,20%
2017-0,31%-0,02%0,01%-0,18%-0,11%
2018 - -0,14%-0,25%-0,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018

Cartera de Caja Laboral Renta Asegurada V FI

Posición Peso Valor
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,82|2019-07-30
ES0000012643
71,80%5,02M€
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
21,50%1,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,420,55
Beta0,100,17
Information Ratio0,05-0,05
R-Squared60,2015,93
Sharpe Ratio-1,230,88
Standard Deviation0,390,78
Tracking Error2,841,59
Treynor Ratio-4,983,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).