Icaria Capital FI

B | ES0147491007

ESFERA CAPITAL GESTION

€482,19
+0,95% 1M
+7,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
ES0147491007
5,31M€0,60%-0,70%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Icaria Capital FI

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España


Información sobre el fondo de inversión Icaria Capital FI

El fondo Icaria Capital FI, con ISIN, ES0147491007 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 65 entre los 82 fondos de la categoría Otros

Comisiones Icaria Capital FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

¿Cómo contratar?


Por teléfono

918 255 333

A través de la web

Esfera Capital Gestión SGIIC


En nuestra oficina

Calle Velázquez, 50 1º - 28001, Madrid






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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,22% 10,87% 2,76%
1 año -2,28% -2,30% -1,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 0,15%0,15%0,19%-7,76%
2019 - 6,66% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Icaria Capital FI

Posición Peso Valor
OTRAS|EXANE FUNDS 1- CERES
LU0284634564
3,50%0,18M€
OTRAS|H2O AM - H2O ADAGIO
FR0010929794
3,01%0,16M€
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,139|2020-12-16
XS1791719534
2,84%0,15M€
OTRAS|BLACKSTONE DIVERSIFI
IE00BN8SY486
2,83%0,15M€
OTRAS|FUNDSMITH EQUITY FUN
LU0690375182
2,71%0,14M€
OTRAS|MFS MERIDIAN FUNDS -
LU0219424487
2,68%0,14M€
OTRAS|BLUEBAY INVESTMENT G
LU0549547510
2,68%0,14M€
OTRAS|BLACKROCK GLOBAL FUN
LU0938162699
2,48%0,13M€
FONDOS|ISHARES S&P 500 EUR
IE00B3ZW0K18
2,39%0,13M€
OTRAS|INVESCO PAN EUROPEAN
LU0119753134
2,32%0,12M€
OTRAS|T ROWE PRICE FUNDS S
LU1136108674
2,21%0,12M€
OTRAS|MORGAN STANLEY INVES
LU1511517010
2,19%0,12M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN
ES0159259011
2,18%0,12M€
OTRAS|LINDSELL TRAIN GLOBA
IE00BF2VFW20
2,12%0,11M€
OTRAS|NORDEA 1 SICAV - ALP
LU0445386955
2,09%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,86
Beta1,06
Information Ratio-1,60
R-Squared94,69
Sharpe Ratio-0,31
Standard Deviation7,47
Tracking Error1,77
Treynor Ratio-2,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).