Unifond Renta Variable Euro A FI

CLASE A | ES0147496030

UNIGEST

€10,71
+0,64% 1M
+11,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147496030
21,32M€2,00%-2,10%1,00€6,39%
CLASE C
ES0147496006
16,42M€0,65%-0,72%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Renta Variable Euro A FI

El fondo invertirá, más del 75% de la exposición total en renta variable cotizada en países europeos (zona Euro o no), de emisores domiciliados en Europa, centrándose en valores de alta y media capitalización, sin descartar los de baja capitalización. Como mínimo, el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. La parte no expuesta a renta variable podrá estar expuesta a renta fija publica y/o privada (incluyendo, depósitos, y/o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados de paises pertenecientes a la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Renta Variable Euro FI

El fondo Unifond Renta Variable Euro FI, con ISIN, ES0147496030 de la gestora UNIGEST pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Unifond Renta Variable Euro A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Artículo
A media sesión, los títulos de BBVA se intercambian a 6.20 euros por acción.  se desploma más de un 8%. La presentación de resultados ha sentado mal al mercado, que ha penalizado al valor después de reducir sus beneficios un 54% en comparación con el primer trimestre de 2015.  Según los datos de JUCASPE.COM, estos son los fondos de inversión españoles que contaban con una exposición al valor superior al 7% a cierre de 2015. La semana que viene tendremos los datos actualizados a cierre de primer trimestre.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,92% 16,52% 20,29%
1 año -5,83% -5,83% -5,66%
3 años 20,41% 6,39% 7,42%
5 años 0,66% 0,13% 3,68%
10 años 33,93% 2,96% 6,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,19% - - - -
20152,14% - - - -
20160,78%-8,66%-3,33%3,92%9,83%
20176,01%5,51%-0,66%4,13%-2,87%
2018-12,92%-4,35%3,46%0,50%-12,44%
2019 - 9,21% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jun 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jun 18, 2019

Cartera de Unifond Renta Variable Euro FI

Posición Peso Valor
Acciones|TOTAL SA B
FR0000120271
7,57%2,84M€
Acciones|ALLIANZ AG O/N
DE0008404005
4,93%1,85M€
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
4,85%1,82M€
Acciones|AIR LIQUIDE
FR0000120073
4,43%1,66M€
AIRBUS SE
NL0000235190
4,41%1,66M€
Acciones|AXA
FR0000120628
4,37%1,64M€
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
4,21%1,58M€
Acciones|VINCI
FR0000125486
4,05%1,52M€
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV
BE0974293251
3,76%1,41M€
Acciones|E.ON AG
DE000ENAG999
3,75%1,41M€
Acciones|MERCK KGAA
DE0006599905
3,45%1,29M€
Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG
DE0005557508
3,29%1,24M€
Acciones|BANCA INTESA SPA
IT0000072618
2,92%1,10M€
Acciones|ESSILOR INT.
FR0000121667
2,87%1,08M€
Acciones|MUNIC RE REGST.
DE0008430026
2,86%1,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,03-0,82
Beta0,960,97
Information Ratio0,04-0,35
R-Squared97,1094,53
Sharpe Ratio-0,260,38
Standard Deviation14,2512,59
Tracking Error2,482,97
Treynor Ratio-3,824,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).