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Injamar Capital SICAV

INJAMAR CAPITAL SICAV, S.A. | ES0147501003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
12,31
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INJAMAR CAPITAL SICAV, S.A. (ES0147501003)2,99M EUR12,31 EUR0,40%1,13%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,41%2,50%1,16%
20122,54%-0,44%1,31%0,83%0,83%
20134,96%2,21%-0,12%0,88%1,92%
20148,18%2,75%2,15%2,00%1,05%
20152,45%5,43%-2,31%-2,28%1,80%
2016-0,82%-2,28%0,63%0,94%-0,09%
20171,22%0,18%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 21, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Injamar Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
12.15%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
6.96%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
6.82%0,20M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
5.84%0,17M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-08
Depósitos
5.04%0,15M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|5,13|2020-04-27
US87938WAM55
4.89%0,15M USD
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184235
4.18%0,12M USD
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,00|2019-01-28
XS0997333223
3.69%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.59%0,11M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30
ES00000127Z9
3.56%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
3.56%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.46%0,10M EUR
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18
XS1188117391
3.44%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.43%0,10M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-10
Depósitos
3.36%0,10M EUR