Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0147508008

BANKIA FONDOS

€99,72
+0,75% 1M
-0,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0147508032
22,40M€1,00%-1.100,00%100,00€-1,02%
CLASE CARTERA
ES0147508008
0,04M€400,00%-500,00%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) y EMU Direct Government Index o índice de los bonos de gobiernos de la eurozona de todos los plazos (EGOO). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de Renta Fija de emisores públicos y privados (incluyendo depósitos, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), correspondiendo, fundamentalmente a emisores y mercados de la zona euro y el resto de paises de la OCDE, se podra invertir en activos de baja liquidez.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI

El fondo Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI, con ISIN, ES0147508008 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia100,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión400,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos500,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,26% -0,55% 0,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 0,00%0,00%-0,80% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
5,76%1,32M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01
IT0003644769
5,69%1,31M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
IT0004695075
5,18%1,19M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01
IT0004966401
4,58%1,05M€
OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2022-09-22
ES0200002014
4,57%1,05M€
BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06
XS1227609879
4,41%1,01M€
OBLIGACIONES|Agence France L|.375|2022-03-20
FR0012649333
4,40%1,01M€
BONO|Reino de España|.4|2022-04-30
ES00000128O1
4,38%1,01M€
BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01
IT0005277444
4,16%0,96M€
BONO|Cores|1.5|2022-11-27
ES0224261042
4,07%0,93M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-09-01
IT0004801541
3,92%0,90M€
OBLIGACIONES|Rep. de Polonia|5.5|2019-10-25
PL0000105441
3,61%0,83M€
OBLIGACIONES|Reino de España|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
3,40%0,78M€
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
3,12%0,72M€
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
2,97%0,68M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).