RF Deuda Pública EUR

Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI

Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI | ES0147508032

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
11,30
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI (ES0147508032)29,59M EUR11,30 EUR1,00%1,11%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) y EMU Direct Government Index o índice de los bonos de gobiernos de la eurozona de todos los plazos (EGOO). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de Renta Fija de emisores públicos y privados (incluyendo depósitos, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), correspondiendo, fundamentalmente a países de la zona euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Irene Prieto


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,06%-0,47%2,66%4,10%2,54%
20032,27%1,22%1,62%0,11%-0,68%
20044,26%1,84%-0,93%1,68%1,62%
20052,45%0,94%1,71%0,09%-0,31%
2006-0,08%-1,01%-0,34%1,18%0,10%
20071,76%0,32%-0,29%1,02%0,71%
20085,25%1,07%-1,92%2,70%3,38%
20092,00%1,09%0,12%1,36%-0,58%
2010-0,85%1,17%-0,11%0,53%-2,41%
20113,21%-0,72%0,96%2,32%0,64%
20125,47%1,80%-0,58%2,33%1,84%
20131,10%0,40%-0,85%0,84%0,72%
20147,87%2,52%2,56%1,60%0,97%
20150,90%2,22%-3,06%1,29%0,52%
20160,17%0,38%0,37%0,12%-0,70%
2017-0,75%-0,04%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012
Supplement (Dec 01, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30
ES00000122D7
6.45%2,01M EUR
OBLIGACIONES|Estado Irlandes|.8|2022-03-15
IE00BJ38CQ36
6.32%1,97M EUR
BONO|Estado Italiano|2.5|2019-05-01
IT0004992308
4.70%1,47M EUR
BONO|Cassa Depositi|1|2018-01-26
IT0005068850
3.87%1,21M EUR
LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28
IT0005221285
3.86%1,20M EUR
OBLIGACIONES|Estado Irlandes|3.4|2024-03-18
IE00B6X95T99
3.83%1,19M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01
IT0004759673
3.82%1,19M EUR
OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.9|2019-10-18
IE00B6089D15
3.67%1,14M EUR
BONO|Cassa Depositi|2.375|2019-02-12
IT0004997943
3.33%1,04M EUR
BONO|FADE|4.875|2017-12-17
ES0378641114
3.28%1,02M EUR
OBLIGACIONES|Agence France L|.375|2022-03-20
FR0012649333
3.24%1,01M EUR
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31
ES00000128A0
3.23%1,01M EUR
OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.4|2025-03-13
IE00B4TV0D44
3.04%0,95M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
2.98%0,93M EUR
BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15
IT0005177271
2.90%0,90M EUR