Mixtos Otros

Ibermilenium SICAV

IBERMILENIUM, SICAV S.A. | ES0147517033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
1,87
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IBERMILENIUM, SICAV S.A. (ES0147517033)4,77M EUR1,87 EUR0,65%0,93%1 EUR

Estrategia Ibermilenium SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Ibermilenium SICAV, con ISIN, ES0147517033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.773.838 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Ibermilenium SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibermilenium SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,45%0,48%0,32%
2008-0,44%-0,57%-0,81%0,08%0,86%
20096,56%-0,13%2,08%2,92%1,56%
2010-1,21%0,20%-1,74%0,94%-0,61%
2011-0,09%1,28%0,91%-3,48%1,29%
20126,38%3,05%-3,21%3,42%3,13%
20138,63%1,50%1,11%4,00%1,78%
201412,54%-1,08%2,70%8,13%2,45%
201511,60%18,93%-4,15%-5,78%3,90%
20166,55%-4,30%2,46%2,45%6,07%
20172,94%-3,09%-0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibermilenium SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
9.66%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER
LU0175073625
8.15%0,38M USD
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.50|2023-01-30
US71654QBG64
5.24%0,25M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0947761044
5.19%0,24M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.83%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF EUROPE DYNAM
LU0210530662
4.48%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.30%0,20M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
4.06%0,19M USD
RFIJA|BARCLAYS PLC|2.88|2020-06-08
US06738EAG08
3.64%0,17M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
3.44%0,16M USD
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER BF ABSOLUTE
LU0186678784
3.02%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - SYSTEMA
LU0406668003
2.98%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0068578508
2.81%0,13M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0011269067
2.73%0,13M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0854930350
2.72%0,13M USD