Mixtos Otros

Ibermilenium SICAV

IBERMILENIUM, SICAV S.A. | ES0147517033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,91
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IBERMILENIUM, SICAV S.A. (ES0147517033)4,72M EUR1,91 EUR0,65%0,93%1 EUR

Estrategia Ibermilenium SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ibermilenium SICAV

El fondo Ibermilenium SICAV, con ISIN, ES0147517033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.724.322 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Ibermilenium SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Ibermilenium SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,45%0,48%0,32%
2008-0,44%-0,57%-0,81%0,08%0,86%
20096,56%-0,13%2,08%2,92%1,56%
2010-1,21%0,20%-1,74%0,94%-0,61%
2011-0,09%1,28%0,91%-3,48%1,29%
20126,38%3,05%-3,21%3,42%3,13%
20138,63%1,50%1,11%4,00%1,78%
201412,54%-1,08%2,70%8,13%2,45%
201511,60%18,93%-4,15%-5,78%3,90%
20166,55%-4,30%2,46%2,45%6,07%
2017-1,44%2,94%-3,09%-0,94%-0,27%
2018-3,01%4,17%

Rendimiento mensual Ibermilenium SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibermilenium SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER
LU0175073625
16.00%0,73M USD
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
10.12%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0219424487
5.42%0,25M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.50|2023-01-30
US71654QBG64
5.01%0,23M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.81%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF EUROPE DYNAM
LU0210530662
4.39%0,20M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
3.92%0,18M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
3.70%0,17M USD
RFIJA|ALIBABA GROUP HO|2.50|2019-11-28
US01609WAC64
3.55%0,16M USD
RFIJA|BARCLAYS PLC|2.88|2020-06-08
US06738EAG08
3.52%0,16M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0854930350
2.92%0,13M USD
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0068578508
2.81%0,13M USD
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION (
LU1582989296
2.64%0,12M USD
RFIJA|HEWLETT PACKARD |3.60|2020-10-15
US42824CAG42
1.81%0,08M USD
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|2.85|2019-05-10
US25152R5D13
1.78%0,08M USD