Mixtos Otros

Ibermilenium SICAV

IBERMILENIUM, SICAV S.A. | ES0147517033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
1,86
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IBERMILENIUM, SICAV S.A. (ES0147517033)4,63M EUR1,86 EUR0,65%0,93%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,45%0,48%0,32%
2008-0,44%-0,57%-0,81%0,08%0,86%
20096,56%-0,13%2,08%2,92%1,56%
2010-1,21%0,20%-1,74%0,94%-0,61%
2011-0,09%1,28%0,91%-3,48%1,29%
20126,38%3,05%-3,21%3,42%3,13%
20138,63%1,50%1,11%4,00%1,78%
201412,54%-1,08%2,70%8,13%2,45%
201511,60%18,93%-4,15%-5,78%3,90%
20166,55%-4,30%2,46%2,45%6,07%
20172,94%-3,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibermilenium SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
9.81%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER
LU0175073625
8.32%0,39M USD
RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|5.75|2020-01-20
US71645WAP68
7.31%0,35M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0947761044
5.29%0,25M USD
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.50|2023-01-30
US71654QBG64
5.26%0,25M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.53%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF EUROPE DYNAM
LU0210530662
4.40%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.24%0,20M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
4.17%0,20M USD
RFIJA|BARCLAYS PLC|2.88|2020-06-08
US06738EAG08
3.73%0,18M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
3.26%0,15M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - SYSTEMA
LU0406668003
3.00%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER BF ABSOLUTE
LU0186678784
2.99%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0068578508
2.81%0,13M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0011269067
2.79%0,13M USD