ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA

ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA | ES0147562039

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€12,97
-1,86% 1M
+4,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA
ES0147562039
3,35M€0,35%-0,45%1,00€-0,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Adlergestión Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,65% -3,00% 1,77%
1 año -6,72% -6,89% -1,92%
3 años -2,94% -0,99% 1,23%
5 años -2,89% -0,59% 1,00%
10 años 24,78% 2,24% 2,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,83% - - - -
20152,85% - - - -
2016-2,38%-0,92%1,08%1,08%1,52%
20173,13%2,85%-1,69%-0,09%2,09%
2018-11,42%-1,10%1,62%-1,46%-10,56%
2019 - 7,38%-0,45% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Adlergestión Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|SEXTANT GRAND LARGE
FR0013306404
9,47%0,32M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT
ES0159201021
8,85%0,30M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI
ES0159259029
8,56%0,29M€
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C
LU1601096537
4,73%0,16M€
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
3,42%0,12M€
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
3,22%0,11M€
INDITEX
ES0148396007
3,15%0,11M€
RFIJA|CELLNEX TELECOM |3.12|2022-07-27
XS1265778933
3,11%0,11M€
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266574
2,93%0,10M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2,84%0,10M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2,69%0,09M€
PARTICIPACIONES|ISHARES FLOATING RATE BO
US46429B6552
2,58%0,09M€
RFIJA|XEROX CORP|2.80|2020-05-15
US984121CH40
2,50%0,09M€
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
2,47%0,08M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
2,43%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,43-4,30
Beta1,261,17
Information Ratio-1,91-1,34
R-Squared97,5691,07
Sharpe Ratio-0,450,10
Standard Deviation10,918,33
Tracking Error2,782,74
Treynor Ratio-3,870,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).