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Adlergestión Inversiones SICAV

ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA | ES0147562039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
13,55
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA (ES0147562039)3,97M EUR13,55 EUR0,35%0,65%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,46%7,48%-4,25%6,57%5,27%
20077,01%3,28%7,18%-2,22%-1,14%
2008-21,30%-7,32%-1,60%-6,07%-8,12%
20093,88%-6,13%4,96%4,92%0,49%
2010-3,13%-1,00%-3,90%1,37%0,45%
20111,69%0,53%0,30%0,13%0,72%
20128,18%1,38%-0,02%4,17%2,46%
201313,29%1,42%0,77%6,22%4,36%
20145,78%3,08%2,45%0,19%-0,02%
20152,85%6,07%-1,75%-3,77%2,55%
2016-2,38%-3,98%-0,92%1,08%1,52%
20172,85%-1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 19, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Adlergestión Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.78%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT
ES0159201013
5.51%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
5.38%0,22M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
4.67%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
4.18%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B56H1S45
3.99%0,16M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|6.38|2019-09-11
ES0213679196
2.90%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS BOND GLOB
LU0906524193
2.68%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.67%0,11M EUR
RFIJA|CELLNEX TELECOM |3.12|2022-07-27
XS1265778933
2.67%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN HIG
LU0243957239
2.66%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.63%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.60%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
2.58%0,10M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.23|2018-09-14
XS0267827169
2.47%0,10M EUR