Mixtos Otros

Adlergestión Inversiones SICAV

ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA | ES0147562039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

23 May, 2018
14,33
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA (ES0147562039)4,15M EUR14,33 EUR0,35%0,64%1 EUR

Estrategia Adlergestión Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Adlergestión Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Adlergestión Inversiones SICAV, con ISIN ES0147562039, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio total, que asciende a 4.149.252 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Adlergestión Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Adlergestión Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,46%7,48%-4,25%6,57%5,27%
20077,01%3,28%7,18%-2,22%-1,14%
2008-21,30%-7,32%-1,60%-6,07%-8,12%
20093,88%-6,13%4,96%4,92%0,49%
2010-3,13%-1,00%-3,90%1,37%0,45%
20111,69%0,53%0,30%0,13%0,72%
20128,18%1,38%-0,02%4,17%2,46%
201313,29%1,42%0,77%6,22%4,36%
20145,78%3,08%2,45%0,19%-0,02%
20152,85%6,07%-1,75%-3,77%2,55%
2016-2,38%-3,98%-0,92%1,08%1,52%
20173,13%2,85%-1,69%-0,09%2,09%
2018-1,10%

Rendimiento mensual Adlergestión Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 19, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Adlergestión Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
10.49%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA
LU1330191385
9.65%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|SEXTANT GRAND LARGE
FR0010286013
8.04%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT
ES0159201013
5.74%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT
ES0159201021
4.90%0,20M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|6.38|2019-09-11
ES0213679196
2.85%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS BOND GLOB
LU0906524193
2.69%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.66%0,11M EUR
RFIJA|CELLNEX TELECOM |3.12|2022-07-27
XS1265778933
2.63%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
2.54%0,10M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.53%0,10M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
2.46%0,10M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
2.17%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266574
2.11%0,09M USD
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.03%0,08M EUR