ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA

ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA | ES0147562039

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€13,21
-0,69% 1M
-5,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA
ES0147562039
3,90M€0,35%-0,45%1,00€-2,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Adlergestión Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,24% -13,92% -8,84%
1 año -3,60% -3,62% -2,80%
3 años -5,91% -2,01% 0,32%
5 años 5,11% 1,00% 2,05%
10 años 29,95% 2,65% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,24% - - - -
20145,83% - - - -
20152,85% - - 2,55%2,55%
2016-2,38%-3,98%-0,92%1,08%1,52%
20173,13%2,85%-1,69%-0,09%2,09%
2018 - -1,10%1,62%-1,46% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018

Cartera de Adlergestión Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT
ES0159201021
9,98%0,41M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA
LU1330191385
9,74%0,40M€
PARTICIPACIONES|SEXTANT GRAND LARGE
FR0013306404
8,00%0,33M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN
LU1330191971
5,93%0,24M€
RFIJA|BANKINTER SA|6.38|2019-09-11
ES0213679196
2,79%0,11M€
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
2,78%0,11M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS BOND GLOB
LU0906524193
2,66%0,11M€
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2,62%0,11M€
INDITEX
ES0148396007
2,61%0,11M€
RFIJA|CELLNEX TELECOM |3.12|2022-07-27
XS1265778933
2,59%0,11M€
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2,47%0,10M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR
LU0992627611
2,46%0,10M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
2,39%0,10M€
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266574
2,33%0,09M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2,32%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,21-2,66
Beta0,890,90
Information Ratio-0,37-1,51
R-Squared83,4975,31
Sharpe Ratio-0,800,30
Standard Deviation5,194,16
Tracking Error2,192,11
Treynor Ratio-4,641,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).