ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA

ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA | ES0147562039

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€13,75
-0,62% 1M
-1,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA
ES0147562039
4,05M€0,35%-0,45%1,00€0,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Adlergestión Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Adlergestión Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Adlergestión Inversiones SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,09% -2,18% -0,63%
1 año 1,49% 1,51% 0,23%
3 años 0,57% 0,19% 2,09%
5 años 12,95% 2,47% 3,13%
10 años 25,61% 2,31% 2,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,24% - - - -
20145,83% - - - -
20152,85% - - -3,77%2,55%
2016-2,38%-3,98%-0,92%1,08%1,52%
20173,13%2,85%-1,69%-0,09%2,09%
2018 - -1,10%1,62% - -

Rendimiento mensual Adlergestión Inversiones SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2018) Sep 20, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 20, 2018
Folleto (Feb 28, 2018) Sep 20, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 20, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Adlergestión Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT
ES0159201021
9,87%0,41M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA
LU1330191385
9,54%0,39M€
PARTICIPACIONES|SEXTANT GRAND LARGE
FR0013306404
7,92%0,33M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT
ES0159201013
5,91%0,24M€
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
3,27%0,14M€
IND.DE DISEÑO TEXTIL
ES0148396007
2,88%0,12M€
RFIJA|BANKINTER SA|6.38|2019-09-11
ES0213679196
2,78%0,11M€
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
2,68%0,11M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS BOND GLOB
LU0906524193
2,62%0,11M€
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2,58%0,11M€
RFIJA|CELLNEX TELECOM |3.12|2022-07-27
XS1265778933
2,55%0,11M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR
LU0992627611
2,49%0,10M€
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2,46%0,10M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
2,45%0,10M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2,36%0,10M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,07-1,25
Beta0,760,76
Information Ratio0,16-0,75
R-Squared73,8581,77
Sharpe Ratio0,930,09
Standard Deviation3,754,67
Tracking Error2,152,41
Treynor Ratio4,550,58