Mixtos Otros

Adlergestión Inversiones SICAV

ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA | ES0147562039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
13,80
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ADLERGESTION INVERSIONES, SICAV, SA (ES0147562039)4,09M EUR13,80 EUR0,35%0,65%1 EUR

Estrategia Adlergestión Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Adlergestión Inversiones SICAV, con ISIN ES0147562039, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.092.846 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Adlergestión Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Adlergestión Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,46%7,48%-4,25%6,57%5,27%
20077,01%3,28%7,18%-2,22%-1,14%
2008-21,30%-7,32%-1,60%-6,07%-8,12%
20093,88%-6,13%4,96%4,92%0,49%
2010-3,13%-1,00%-3,90%1,37%0,45%
20111,69%0,53%0,30%0,13%0,72%
20128,18%1,38%-0,02%4,17%2,46%
201313,29%1,42%0,77%6,22%4,36%
20145,78%3,08%2,45%0,19%-0,02%
20152,85%6,07%-1,75%-3,77%2,55%
2016-2,38%-3,98%-0,92%1,08%1,52%
20172,85%-1,69%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 19, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Adlergestión Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
9.03%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.84%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT
ES0159201013
5.50%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
5.46%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
4.32%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B56H1S45
4.10%0,17M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|6.38|2019-09-11
ES0213679196
2.93%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS BOND GLOB
LU0906524193
2.73%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN HIG
LU0243957239
2.71%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.71%0,11M EUR
RFIJA|CELLNEX TELECOM |3.12|2022-07-27
XS1265778933
2.70%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.67%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.60%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
2.60%0,10M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
2.49%0,10M EUR