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Icstres Solbase SICAV

ICSTRES SOLBASE, SICAV, S.A. | ES0147564035

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
8,55
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ICSTRES SOLBASE, SICAV, S.A. (ES0147564035)3,61M EUR8,55 EUR0,50%1,12%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,61%-2,68%-0,36%
2008-3,43%-2,97%-0,69%0,67%-0,45%
20095,64%-0,23%1,66%3,08%1,05%
20102,77%0,06%-0,69%1,69%1,71%
2011-2,99%0,96%0,07%-5,95%2,09%
20124,60%1,94%-0,64%2,70%0,56%
20135,78%1,29%-0,34%2,05%2,69%
20142,37%-0,02%0,88%0,56%0,92%
20155,62%7,05%-2,18%-2,28%3,21%
2016-0,43%-5,47%0,59%0,90%3,78%
20171,98%0,02%0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Icstres Solbase SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045028
9.76%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
4.68%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
4.28%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
4.09%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
3.98%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3TH3V40
3.89%0,14M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-09-15
XS1246144650
2.84%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256049627
2.83%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
2.83%0,10M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.81%0,10M EUR
ACCIONES|BNP
FR0000131104
2.38%0,09M EUR
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
2.26%0,08M CHF
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.17%0,08M USD
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
2.13%0,08M USD
ACCIONES|ATLANTIA SPA
IT0003506190
1.93%0,07M EUR