Mixtos Defensivos EUR

Aegón Inversión MF FI

Aegón Inversión MF FI | ES0147614038

Inverseguros Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
14,34
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aegón Inversión MF FI (ES0147614038)3,05M EUR14,34 EUR1,50%1,72%1 EUR

Estrategia

El fondo invertirá tanto directa, como indirectamente (a través de IIC hasta un máximo del 10% del patrimonio), al menos el 70% de su exposición total en activos de Renta Fija, pública y privada de la Unión Europea (incluyendo activos emitidos o avalados por un Estado miembro de la UE, bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos) de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo A-, pudiendo descender hasta BBB-, cuando el porcentaje de activos con rating inferior a A- no supere el 25% de la exposición total), salvo que el rating del Reino de España fuere inferior, en cuyo caso el rating mínimo será el que tenga el Reino de España en cada momento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Mikel Goyeneche


Nuria Pose Beiro


Metadata


Opiniones

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1 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,25%0,97%-0,32%-2,25%4,96%
20038,56%-1,40%6,38%0,17%3,33%
20045,06%2,24%0,22%0,05%2,49%
20054,80%1,43%1,58%1,55%0,16%
20064,74%2,68%-1,89%2,14%1,79%
20071,58%0,99%1,89%-1,24%-0,04%
2008-8,44%-3,70%-0,37%-3,55%-1,06%
20098,78%-2,19%4,77%5,18%0,92%
2010-3,25%-0,34%-3,40%1,93%-1,39%
2011-3,11%0,06%0,18%-3,83%0,49%
20121,73%0,69%-1,34%1,16%1,23%
20134,51%0,01%-0,27%3,18%1,57%
20140,55%1,06%0,96%-0,43%-1,03%
2015-0,46%3,65%-2,22%-2,61%0,85%
2016-0,56%-2,17%-0,98%0,88%1,75%
20171,81%0,04%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Rulebook (Jun 03, 2015) Jun 03, 2015
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aegón Inversión MF FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
14.79%0,45M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31
ES00000126C0
10.20%0,31M EUR
RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09
DE0001141737
9.10%0,28M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30
ES00000121L2
8.97%0,28M EUR
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
8.60%0,26M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
4.68%0,14M EUR
RENTA FIJA|COMUNIDAD DE MADRID|4,30|2026-09-15
ES0000101263
4.00%0,12M EUR
BONO|BANKIA, S.A|3,50|2019-01-17
ES0313307003
3.43%0,11M EUR
BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28
ES0200002006
3.38%0,10M EUR
BONO|BNP PARIBAS (RF)|0,52|2022-09-22
XS1584041252
3.32%0,10M EUR
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,37|2020-05-29
XS1240146891
3.29%0,10M EUR
RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,27|2020-03-04
XS1195284705
3.29%0,10M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE (RF)|0,34|2022-03-14
FR0013260486
3.27%0,10M EUR
RENTA FIJA|DIA (RENTA FIJA)|0,88|2023-04-06
XS1589970968
3.24%0,10M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-09-07
Depósitos
1.63%0,05M EUR