Mixtos Agresivos EUR

Fondmapfre Diversificación FI

Fondmapfre Diversificación FI | ES0147625034

Mapfre Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
16,60
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Diversificación FI (ES0147625034)101,53M EUR16,60 EUR1,50%1,68%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35, STOXX EUROPE 50 y Standard & Poor´s P100 para la renta variable y para la renta fija los índices Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade superior a 3 (Q512) y Spanish Goverment Bill Merrill Lynch (G0EB). De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable oscilará entre el 30% y el 75% de la exposición total y el resto se materializará en renta fija. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,17%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Pilar Pastor Rojo


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,13%0,36%-5,97%-8,90%3,38%
200311,15%-1,67%6,72%-0,53%6,49%
20048,10%1,92%0,91%-0,16%5,28%
200515,92%2,80%5,83%5,70%0,79%
200615,95%5,05%-1,84%7,96%4,15%
20072,95%1,11%3,09%-1,24%0,01%
2008-25,90%-9,91%-4,45%-3,67%-10,64%
200915,89%-8,72%10,85%10,59%3,56%
2010-3,84%-1,45%-7,16%5,79%-0,66%
2011-1,79%2,52%0,57%-8,96%4,64%
20126,46%1,54%-3,28%5,24%3,00%
201315,43%3,25%-0,17%6,96%4,70%
20146,37%2,05%4,14%1,21%-1,11%
20150,77%8,41%-3,65%-5,96%2,58%
20163,51%-5,45%0,39%2,78%6,09%
20174,86%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Announcement (Dec 15, 2016) Dec 15, 2016
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 27, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondmapfre Diversificación FI

Peso Valor
DEUDA|ITALIA|1,588000000|2018-11-01|
IT0004922909
3.87%4,03M EUR
ACCIONES|ROCHE|
CH0012032048
2.18%2,27M CHF
ACCIONES|INDITEX|
ES0148396007
2.16%2,25M EUR
ACCIONES|SCH|
ES0113900J37
2.15%2,24M EUR
ACCIONES|NESTLE|
CH0038863350
1.86%1,93M CHF
ACCIONES|TELEFONICA|
ES0178430E18
1.85%1,93M EUR
ACCIONES|INTESA|
IT0000072618
1.67%1,74M EUR
ACCIONES|SANOFIAVENTI|
FR0000120578
1.61%1,68M EUR
ACCIONES|BNPPARIS|
FR0000131104
1.56%1,62M EUR
ACCIONES|INGGROEPNV|
NL0011821202
1.56%1,62M EUR
ACCIONES|BAYER AG|
DE000BAY0017
1.56%1,62M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITH|
GB0009252882
1.52%1,58M GBP
ACCIONES|ROYALSHELL|
GB00B03MLX29
1.51%1,57M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG|
DE0007236101
1.47%1,53M EUR
ACCIONES|IBERDROLA|
ES0144580Y14
1.44%1,49M EUR