Mixtos Agresivos EUR

Fondmapfre Diversificación FI

Fondmapfre Diversificación FI | ES0147625034

Mapfre Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
16,63
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Diversificación FI (ES0147625034)104,14M EUR16,63 EUR1,50%1,68%1 EUR

Estrategia Fondmapfre Diversificación FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35, STOXX EUROPE 50 y Standard & Poor´s P100 para la renta variable y para la renta fija los índices Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade superior a 3 (Q512) y Spanish Goverment Bill Merrill Lynch (G0EB). De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable oscilará entre el 30% y el 75% de la exposición total y el resto se materializará en renta fija. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgodivisa podrá superar el 30%.


El fondo Fondmapfre Diversificación FI, con ISIN, ES0147625034 de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,07% con una volatilidad del 6,95% lo que le sitúa en la posición 15 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 104.144.324 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Fondmapfre Diversificación FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,17%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Pilar Pastor Rojo


Metadata


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Rentabilidad Fondmapfre Diversificación FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,13%0,36%-5,97%-8,90%3,38%
200311,15%-1,67%6,72%-0,53%6,49%
20048,10%1,92%0,91%-0,16%5,28%
200515,92%2,80%5,83%5,70%0,79%
200615,95%5,05%-1,84%7,96%4,15%
20072,95%1,11%3,09%-1,24%0,01%
2008-25,90%-9,91%-4,45%-3,67%-10,64%
200915,89%-8,72%10,85%10,59%3,56%
2010-3,84%-1,45%-7,16%5,79%-0,66%
2011-1,79%2,52%0,57%-8,96%4,64%
20126,46%1,54%-3,28%5,24%3,00%
201315,43%3,25%-0,17%6,96%4,70%
20146,37%2,05%4,14%1,21%-1,11%
20150,77%8,41%-3,65%-5,96%2,58%
20163,51%-5,45%0,39%2,78%6,09%
20174,86%0,28%0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Announcement (Dec 15, 2016) Dec 15, 2016
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 27, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondmapfre Diversificación FI

Peso Valor
DEUDA|ITALIA|0,950000000|2019-11-15|
IT0005009839
3.49%3,62M EUR
ACCIONES|SCH|
ES0113900J37
2.44%2,54M EUR
ACCIONES|INDITEX|
ES0148396007
2.27%2,35M EUR
ACCIONES|ROCHE|
CH0012032048
2.22%2,31M CHF
ACCIONES|TELEFONICA|
ES0178430E18
2.02%2,10M EUR
ACCIONES|NESTLE|
CH0038863350
1.73%1,80M CHF
ACCIONES|SANOFI|
FR0000120578
1.62%1,68M EUR
ACCIONES|INGGROEPNV|
NL0011821202
1.61%1,67M EUR
ACCIONES|BAYER AG|
DE000BAY0017
1.59%1,65M EUR
ACCIONES|BNPPARIS|
FR0000131104
1.59%1,65M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG|
DE0007236101
1.58%1,64M EUR
ACCIONES|INTESA|
IT0000072618
1.57%1,63M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITH|
GB0009252882
1.48%1,54M GBP
ACCIONES|BBVA|
ES0113211835
1.46%1,52M EUR
ACCIONES|TOTAL|
FR0000120271
1.42%1,47M EUR