Mixtos Agresivos EUR

Fondmapfre Diversificación FI

Fondmapfre Diversificación FI | ES0147625034

Mapfre Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
16,63
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Diversificación FI (ES0147625034)101,78M EUR16,63 EUR1,50%1,69%1 EUR

Estrategia Fondmapfre Diversificación FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35, STOXX EUROPE 50 y Standard & Poor´s P100 para la renta variable y para la renta fija los índices Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates M. Lynch Large Cap. Invest. Grade superior a 3 (Q512) y Spanish Goverment Bill Merrill Lynch (G0EB). De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable oscilará entre el 30% y el 75% de la exposición total y el resto se materializará en renta fija. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgodivisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Diversificación FI

El fondo Fondmapfre Diversificación FI, con ISIN, ES0147625034 de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,32% con una volatilidad del 6,46% lo que le sitúa en la posición 19 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 101.778.799 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Fondmapfre Diversificación FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,17%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Pilar Pastor Rojo


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Rentabilidad Fondmapfre Diversificación FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,13%0,36%-5,97%-8,90%3,38%
200311,15%-1,67%6,72%-0,53%6,49%
20048,10%1,92%0,91%-0,16%5,28%
200515,92%2,80%5,83%5,70%0,79%
200615,95%5,05%-1,84%7,96%4,15%
20072,95%1,11%3,09%-1,24%0,01%
2008-25,90%-9,91%-4,45%-3,67%-10,64%
200915,89%-8,72%10,85%10,59%3,56%
2010-3,84%-1,45%-7,16%5,79%-0,66%
2011-1,79%2,52%0,57%-8,96%4,64%
20126,46%1,54%-3,28%5,24%3,00%
201315,43%3,25%-0,17%6,96%4,70%
20146,37%2,05%4,14%1,21%-1,11%
20150,77%8,41%-3,65%-5,96%2,58%
20163,51%-5,45%0,39%2,78%6,09%
20175,43%4,86%0,28%0,50%-0,24%
2018-3,44%1,89%

Rendimiento mensual Fondmapfre Diversificación FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Announcement (Jun 01, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 03, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 27, 2002) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fondmapfre Diversificación FI

Peso Valor
DEUDA|ITALIA|0,925000000|2019-11-15|
IT0005009839
2.61%2,63M EUR
ACCIONES|INDITEX|
ES0148396007
2.36%2,37M EUR
ACCIONES|SCH|
ES0113900J37
2.15%2,16M EUR
ACCIONES|ROCHE|
CH0012032048
2.09%2,10M CHF
ACCIONES|TELEFONICA|
ES0178430E18
2.01%2,02M EUR
DEUDA|ITALIA|0,527000000|2020-12-15|
IT0005056541
2.00%2,01M EUR
ACCIONES|NESTLE|
CH0038863350
1.72%1,73M CHF
ACCIONES|GLAXOSMITH|
GB0009252882
1.67%1,68M GBP
DEUDA|ITALIA|0,277000000|2022-06-15|
IT0005104473
1.64%1,65M EUR
ACCIONES|BBVA|
ES0113211835
1.56%1,57M EUR
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
1.52%1,53M EUR
ACCIONES|SANOFI|
FR0000120578
1.52%1,53M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG|
DE0007236101
1.48%1,49M EUR
ACCIONES|INTESA|
IT0000072618
1.47%1,48M EUR
ACCIONES|INGGROEPNV|
NL0011821202
1.44%1,44M EUR