Ibercaja Bolsa Internacional A FI

16,92
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
95,00% Morgan Stanley World, 5,00% Simultánea mes Zona Euro
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
424,3M
Patrimonio de la clase
49,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Prospectus
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Bolsa Internacional FI
ES0147641031
Clases disponibles
2024+9,10%
5 años+9,06%
Riesgo6 / 7
Gastos2,030%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Bolsa Internacional FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,56%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
2,53
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
2,25
R Cuadrado
89,19
Tracking Error
4,61
Correlación
94,44
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
8,13%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
-2,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
95,41
Tracking Error
3,68
Correlación
97,68
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
9,06%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-20,12%
Alpha
-3,13
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
96,39
Tracking Error
3,57
Correlación
98,18
Ratio de Información
-0,90

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,2%
Finanzas
Servicios Financieros
18,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,8%
Salud
Salud
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
11,8%
Otros
Consumo Defensivo
10,6%
Energía
Energía
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Materiales industriales
Industriales
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
91,4%
Estados Unidos
55,6%
Zona Euro
24,4%
Reino Unido
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Emergente
3,7%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
66,7%
Largecap
27,4%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
13.920.2795,17%
Alphabet Inc Class A
13.389.3284,97%
Apple Inc
11.688.6944,34%
Amazon.com Inc
9.123.9163,39%
L'Oreal SAFR0000120321
8.491.6853,15%
Meta Platforms Inc Class A
8.413.1153,12%
Mastercard Inc Class A
8.285.7223,08%
Visa Inc Class A
8.015.3562,98%
ING Groep NVNL0011821202
7.726.8002,87%
Nestle SACH0038863350
6.577.0502,44%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.