RF Diversificada EUR

Ibercaja Horizonte FI

Ibercaja Horizonte FI | ES0147642039

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
10,95
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Horizonte FI (ES0147642039)58,78M EUR10,95 EUR1,20%1,41%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 10% Repo mes + 20% Letra Tesoro español vencimiento 1año + 25% Deuda pública emitida Estados Zona Euro 3 años + 30% Deuda pública emitida Estados Zona Euro 5 años + 15% Deuda pública emitida Estados Zona Euro 10 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada a medio y largo plazo negociada en la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,68%-0,02%1,04%1,03%2,56%
20032,89%0,50%1,78%0,34%0,25%
20042,70%1,50%-0,75%1,36%0,58%
20051,61%0,44%1,59%0,25%-0,65%
2006-0,36%-1,43%-0,44%1,42%0,12%
20071,15%0,37%-0,87%1,21%0,45%
20082,63%0,73%-1,49%0,62%2,79%
20097,06%0,50%3,49%2,67%0,26%
2010-1,35%1,38%-1,66%1,26%-2,28%
20113,17%0,16%0,46%1,03%1,49%
20125,41%2,08%-3,53%3,74%3,18%
20135,97%1,44%0,76%2,21%1,44%
20148,00%3,20%1,99%1,80%0,79%
2015-0,10%1,34%-2,98%0,92%0,68%
20162,02%1,66%0,83%0,65%-1,12%
2017-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2017) Apr 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Horizonte FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
7.74%4,82M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01
IT0004898034
3.92%2,44M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
3.80%2,36M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2021-08-01
IT0004009673
3.75%2,33M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
3.59%2,24M EUR
BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30
IT0004955685
2.91%1,81M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
2.89%1,80M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
2.80%1,74M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
2.56%1,59M EUR
BONO|VODAFONE GROUP|1,00|2020-09-11
XS1109802303
2.54%1,58M EUR
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,36|2017-04-15
Depósitos
2.41%1,50M EUR
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
2.10%1,31M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30
ES00000122E5
2.05%1,27M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01
IT0004759673
1.97%1,23M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|0,67|2020-02-19
XS1169707087
1.95%1,21M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Ibercaja Horizonte FI

Valor
Ibercaja Selección Renta Fija FI14,01M EUR
Ibercaja Selección Renta Internacional FI1,65M EUR
Ibercaja Selección Capital FI0,13M EUR