RF Diversificada EUR

Ibercaja Horizonte FI

Ibercaja Horizonte FI | ES0147642039

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
10,97
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Horizonte FI (ES0147642039)194,48M EUR10,97 EUR1,07%1,41%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Repo mes zona euro + 45% * Merrill Lynch EMU Corporates 3 - 5 years (Código Bloomberg ER02 Index, índice de renta fija privada de compañías zona euro de mediana calidad crediticia y duración entre 3 y 5 años) + 50% * Merrill Lynch 1-10 year Euro Government Index (Código Bloomberg EG05 Index, índice de Deuda Pública zona euro con duración entre 1 y 10 años). El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,07%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,68%-0,02%1,04%1,03%2,56%
20032,89%0,50%1,78%0,34%0,25%
20042,70%1,50%-0,75%1,36%0,58%
20051,61%0,44%1,59%0,25%-0,65%
2006-0,36%-1,43%-0,44%1,42%0,12%
20071,15%0,37%-0,87%1,21%0,45%
20082,63%0,73%-1,49%0,62%2,79%
20097,06%0,50%3,49%2,67%0,26%
2010-1,35%1,38%-1,66%1,26%-2,28%
20113,17%0,16%0,46%1,03%1,49%
20125,41%2,08%-3,53%3,74%3,18%
20135,97%1,44%0,76%2,21%1,44%
20148,00%3,20%1,99%1,80%0,79%
2015-0,10%1,34%-2,98%0,92%0,68%
20162,02%1,66%0,83%0,65%-1,12%
2017-0,31%0,50%0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Horizonte FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
8.43%4,83M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01
IT0004898034
4.30%2,46M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2021-08-01
IT0004009673
4.09%2,35M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
3.94%2,26M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
3.12%1,79M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
3.07%1,76M EUR
BONO|VODAFONE GROUP|1,00|2020-09-11
XS1109802303
2.75%1,57M EUR
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
2.28%1,30M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30
ES00000122E5
2.26%1,29M EUR
BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30
IT0004955685
2.23%1,28M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01
IT0004759673
2.16%1,24M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01
IT0005001547
2.02%1,16M EUR
BONO|CRITERIA CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
1.95%1,12M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
1.88%1,08M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2024-12-01
IT0005045270
1.85%1,06M EUR