Ibercaja Horizonte FI

Ibercaja Horizonte FI | ES0147642039

IBERCAJA GESTION

€10,70
+0,04% 1M
-2,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Horizonte FI
ES0147642039
182,42M€1,07%-1,22%60,00€0,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Horizonte FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Repo mes zona euro + 45% * Merrill Lynch EMU Corporates 3 - 5 years (Código Bloomberg ER02 Index, índice de renta fija privada de compañías zona euro de mediana calidad crediticia y duración entre 3 y 5 años) + 50% * Merrill Lynch 1-10 year Euro Government Index (Código Bloomberg EG05 Index, índice de Deuda Pública zona euro con duración entre 1 y 10 años). El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Horizonte FI

El fondo Ibercaja Horizonte FI, con ISIN, ES0147642039 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Ibercaja Horizonte FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,07%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,22%

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Ibercaja Gestión
902 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

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Último articulo de la gestora
El mercado se está poniendo muy nervioso. Lo que empezó como una corrección inicial originada por una escalada en los tipos de interés a largo plazo en EE.UU, ha llevado a poner más foco sobre una desaceleración económica mientras el ciclo empresarial se extiende. Los datos han continuado debilitándose fuera de EE.UU y las tensiones sobre la guerra comercial han escalado. El indicador de confianza empresarial europeo (PMI) ha caído hasta niveles de 52 en Octubre, el nivel más bajo desde que hiciera pico el pasado enero. Además, la temporada de resultados ha comenzado cuando menos errática, con avisos importantes por parte de varias compañías, lo que no ha hecho má

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,32% -4,63% -2,85%
1 año -2,69% -2,84% -2,21%
3 años 0,43% 0,14% 0,56%
5 años 8,24% 1,60% 2,26%
10 años 33,73% 2,95% 3,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,97% - - - -
20148,00% - - - -
2015-0,10% - - 0,92%0,68%
20162,02%1,66%0,83%0,65%-1,12%
20170,58%-0,31%0,50%0,39%0,00%
2018 - 0,15%-1,47%-0,61% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 12, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Nov 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2002) Nov 12, 2018

Cartera de Ibercaja Horizonte FI

Posición Peso Valor
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
3,26%5,98M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01
IT0005001547
2,97%5,44M€
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30
ES00000122E5
2,80%5,14M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
2,56%4,71M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
2,48%4,55M€
BONO|CRITERIA CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2,15%3,95M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,05|2027-08-01
IT0005274805
2,02%3,72M€
BONO|VODAFONE GROUP|1,00|2020-09-11
XS1109802303
1,87%3,43M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2028-02-01
IT0005323032
1,76%3,23M€
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
1,68%3,09M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01
IT0004759673
1,31%2,40M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
1,30%2,39M€
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03
XS1169791529
1,29%2,37M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01
IT0004898034
1,26%2,32M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2021-08-01
IT0004009673
1,22%2,24M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,330,16
Beta1,240,76
Information Ratio-1,27-0,05
R-Squared58,5468,11
Sharpe Ratio-1,290,49
Standard Deviation1,801,76
Tracking Error1,181,09
Treynor Ratio-1,871,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).