RF Diversificada EUR

Ibercaja Horizonte FI

Ibercaja Horizonte FI | ES0147642039

Ibercaja Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
10,99
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Horizonte FI (ES0147642039)190,01M EUR10,99 EUR1,07%1,41%60 EUR

Estrategia Ibercaja Horizonte FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Repo mes zona euro + 45% * Merrill Lynch EMU Corporates 3 - 5 years (Código Bloomberg ER02 Index, índice de renta fija privada de compañías zona euro de mediana calidad crediticia y duración entre 3 y 5 años) + 50% * Merrill Lynch 1-10 year Euro Government Index (Código Bloomberg EG05 Index, índice de Deuda Pública zona euro con duración entre 1 y 10 años). El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Horizonte FI

El fondo Ibercaja Horizonte FI, con ISIN, ES0147642039 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,96% con una volatilidad del 1,15% lo que le sitúa en la posición 80 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 190.006.793 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Ibercaja Horizonte FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,07%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja Horizonte FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,68%-0,02%1,04%1,03%2,56%
20032,89%0,50%1,78%0,34%0,25%
20042,70%1,50%-0,75%1,36%0,58%
20051,61%0,44%1,59%0,25%-0,65%
2006-0,36%-1,43%-0,44%1,42%0,12%
20071,15%0,37%-0,87%1,21%0,45%
20082,63%0,73%-1,49%0,62%2,79%
20097,06%0,50%3,49%2,67%0,26%
2010-1,35%1,38%-1,66%1,26%-2,28%
20113,17%0,16%0,46%1,03%1,49%
20125,41%2,08%-3,53%3,74%3,18%
20135,97%1,44%0,76%2,21%1,44%
20148,00%3,20%1,99%1,80%0,79%
2015-0,10%1,34%-2,98%0,92%0,68%
20162,02%1,66%0,83%0,65%-1,12%
2017-0,31%0,50%0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Horizonte FI

Peso Valor
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
3.12%6,08M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
2.47%4,81M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
2.34%4,55M EUR
BONO|CRITERIA CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2.07%4,03M EUR
BONO|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
1.84%3,58M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01
IT0005001547
1.80%3,50M EUR
BONO|VODAFONE GROUP|1,00|2020-09-11
XS1109802303
1.78%3,47M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
1.67%3,25M EUR
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
1.63%3,17M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01
IT0004759673
1.28%2,49M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01
IT0004898034
1.27%2,47M EUR
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03
XS1169791529
1.23%2,40M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2021-08-01
IT0004009673
1.21%2,35M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
1.04%2,02M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO|4,00|2018-11-08
XS0555977312
1.00%1,94M EUR