RF Diversificada EUR

Ibercaja Horizonte FI

Ibercaja Horizonte FI | ES0147642039

Ibercaja Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
10,84
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Horizonte FI (ES0147642039)177,24M EUR10,84 EUR1,07%1,31%60 EUR

Estrategia Ibercaja Horizonte FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Repo mes zona euro + 45% * Merrill Lynch EMU Corporates 3 - 5 years (Código Bloomberg ER02 Index, índice de renta fija privada de compañías zona euro de mediana calidad crediticia y duración entre 3 y 5 años) + 50% * Merrill Lynch 1-10 year Euro Government Index (Código Bloomberg EG05 Index, índice de Deuda Pública zona euro con duración entre 1 y 10 años). El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Horizonte FI

El fondo Ibercaja Horizonte FI, con ISIN, ES0147642039 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,84% con una volatilidad del 1,82% lo que le sitúa en la posición 94 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 177.240.922 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Ibercaja Horizonte FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,07%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Horizonte FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,68%-0,02%1,04%1,03%2,56%
20032,89%0,50%1,78%0,34%0,25%
20042,70%1,50%-0,75%1,36%0,58%
20051,61%0,44%1,59%0,25%-0,65%
2006-0,36%-1,43%-0,44%1,42%0,12%
20071,15%0,37%-0,87%1,21%0,45%
20082,63%0,73%-1,49%0,62%2,79%
20097,06%0,50%3,49%2,67%0,26%
2010-1,35%1,38%-1,66%1,26%-2,28%
20113,17%0,16%0,46%1,03%1,49%
20125,41%2,08%-3,53%3,74%3,18%
20135,97%1,44%0,76%2,21%1,44%
20148,00%3,20%1,99%1,80%0,79%
2015-0,10%1,34%-2,98%0,92%0,68%
20162,02%1,66%0,83%0,65%-1,12%
20170,58%-0,31%0,50%0,39%-0,00%
20180,15%-1,47%

Rendimiento mensual Ibercaja Horizonte FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja Horizonte FI

Peso Valor
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
3.33%6,06M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01
IT0005001547
3.26%5,93M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30
ES00000122E5
2.88%5,24M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
2.64%4,80M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
2.55%4,64M EUR
BONO|CRITERIA CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2.21%4,03M EUR
BONO|VODAFONE GROUP|1,00|2020-09-11
XS1109802303
1.90%3,45M EUR
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
1.73%3,15M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01
IT0004759673
1.39%2,52M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01
IT0004898034
1.37%2,50M EUR
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03
XS1169791529
1.31%2,39M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2021-08-01
IT0004009673
1.29%2,36M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,05|2027-08-01
IT0005274805
1.13%2,06M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
1.12%2,04M EUR
BONO|GLENCORE FINANCE|1,25|2021-03-17
XS1202846819
1.04%1,89M EUR