Mixtos Otros

Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA | ES0147846036

Deutsche Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
11,11
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (ES0147846036)71,24M EUR11,11 EUR0,16%0,44%1 EUR

Estrategia Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

El fondo Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV, con ISIN, ES0147846036 de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 71.238.738 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,35%-0,96%0,01%
2008-2,71%-3,58%0,18%-0,02%0,74%
20093,78%1,14%1,24%0,69%0,66%
20100,12%-0,37%-1,66%1,79%0,40%
20111,82%0,96%0,35%-1,08%1,60%
20127,91%5,15%-5,98%4,03%4,92%
201316,19%-0,67%-1,12%9,52%8,01%
201413,20%7,92%7,31%-0,79%-1,48%
20151,29%21,63%-7,71%-16,21%7,70%
20164,30%-8,38%-0,56%5,09%8,94%
20179,21%5,42%-1,21%3,73%1,09%
2018-5,89%4,24%

Rendimiento mensual Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jun 06, 2018
Prospectus (Feb 20, 2018) Mar 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2018) Mar 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

Peso Valor
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
5.19%3,59M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.85%2,66M EUR
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
3.65%2,52M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI
ES0113211835
3.19%2,20M EUR
Acciones|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
3.18%2,19M EUR
Acciones|AXA SA
FR0000120628
2.78%1,92M EUR
Acciones|AIRBUS GROUP NV
NL0000235190
2.75%1,90M EUR
Participaciones|PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION
LU0101689882
2.72%1,88M USD
Participaciones|PICTET - ROBOTICS-I USD
LU1279333329
2.71%1,87M USD
Acciones|SIEMNENS AG
DE0007236101
2.67%1,85M EUR
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG
DE0006231004
2.26%1,56M EUR
Acciones|AC.INDITEX
ES0148396007
2.20%1,52M EUR
Participaciones|CAP GR EM TOTAL OPP-Z EUR
LU0815117725
2.12%1,47M EUR
Participaciones|FRANK TEMP EURPN SMID GR-I-A-E
LU0195949473
2.12%1,46M EUR
Acciones|ORYZON GENOMICS
ES0167733015
2.10%1,45M EUR