Mixtos Otros

Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA | ES0147846036

Deutsche Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
11,10
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (ES0147846036)74,01M EUR11,10 EUR0,16%0,59%1 EUR

Estrategia Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV, con ISIN, ES0147846036 de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 74.014.966 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,35%-0,96%0,01%
2008-2,71%-3,58%0,18%-0,02%0,74%
20093,78%1,14%1,24%0,69%0,66%
20100,12%-0,37%-1,66%1,79%0,40%
20111,82%0,96%0,35%-1,08%1,60%
20127,91%5,15%-5,98%4,03%4,92%
201316,19%-0,67%-1,12%9,52%8,01%
201413,20%7,92%7,31%-0,79%-1,48%
20151,29%21,63%-7,71%-16,21%7,70%
20164,30%-8,38%-0,56%5,09%8,94%
20175,42%-1,21%3,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jul 11, 2017) Jul 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

Peso Valor
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
5.17%3,71M EUR
Participaciones|PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION
LU0101689882
4.59%3,30M USD
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
3.41%2,45M EUR
Acciones|AIRBUS GROUP NV
NL0000235190
3.26%2,34M EUR
Acciones|AXA SA
FR0000120628
3.17%2,27M EUR
Acciones|SIEMNENS AG
DE0007236101
2.96%2,13M EUR
Participaciones|PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.89%2,07M EUR
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
2.82%2,03M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.82%2,03M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S
LU1028182704
2.78%2,00M EUR
Acciones|BASF SE
DE000BASF111
2.77%1,99M EUR
Acciones|UNILEVER NV
NL0000009355
2.74%1,97M EUR
Participaciones|PICTET - ROBOTICS-I USD
LU1279333329
2.45%1,76M USD
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI
ES0113211835
2.28%1,64M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
2.27%1,63M EUR