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Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA | ES0147846036

Deutsche Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
10,91
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (ES0147846036)69,03M EUR10,91 EUR0,16%0,59%1 EUR

Estrategia

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,35%-0,96%0,01%
2008-2,71%-3,58%0,18%-0,02%0,74%
20093,78%1,14%1,24%0,69%0,66%
20100,12%-0,37%-1,66%1,79%0,40%
20111,82%0,96%0,35%-1,08%1,60%
20127,91%5,15%-5,98%4,03%4,92%
201316,19%-0,67%-1,12%9,52%8,01%
201413,20%7,92%7,31%-0,79%-1,48%
20151,29%21,63%-7,71%-16,21%7,70%
20164,30%-8,38%-0,56%5,09%8,94%
20175,42%-1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 11, 2017) Jul 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 30, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

Peso Valor
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
4.87%3,37M EUR
Participaciones|PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION
LU0101689882
4.63%3,21M USD
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
3.42%2,37M EUR
Acciones|SIEMNENS AG
DE0007236101
3.10%2,15M EUR
Acciones|AXA SA
FR0000120628
3.07%2,13M EUR
Acciones|AIRBUS GROUP NV
NL0000235190
3.03%2,10M EUR
Participaciones|PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.96%2,05M EUR
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
2.92%2,02M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S
LU1028182704
2.89%2,00M EUR
Acciones|UNILEVER NV
NL0000009355
2.74%1,90M EUR
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
2.66%1,84M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.61%1,81M EUR
Acciones|BASF SE
DE000BASF111
2.59%1,79M EUR
Participaciones|PICTET - ROBOTICS-I USD
LU1279333329
2.37%1,64M USD
Acciones|VINCI SA
FR0000125486
2.21%1,53M EUR