Mixtos Otros

Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA | ES0147846036

Deutsche Asset Management SGIIC

17 Jan, 2018
11,63
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (ES0147846036)72,62M EUR11,63 EUR0,16%0,59%1 EUR

Estrategia Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

El fondo Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV, con ISIN, ES0147846036 de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 72.619.840 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,35%-0,96%0,01%
2008-2,71%-3,58%0,18%-0,02%0,74%
20093,78%1,14%1,24%0,69%0,66%
20100,12%-0,37%-1,66%1,79%0,40%
20111,82%0,96%0,35%-1,08%1,60%
20127,91%5,15%-5,98%4,03%4,92%
201316,19%-0,67%-1,12%9,52%8,01%
201413,20%7,92%7,31%-0,79%-1,48%
20151,29%21,63%-7,71%-16,21%7,70%
20164,30%-8,38%-0,56%5,09%8,94%
20179,21%5,42%-1,21%3,73%1,09%

Rendimiento mensual Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 04, 2018) Jan 16, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 04, 2018) Jan 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 04, 2018) Jan 17, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV

Peso Valor
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
5.17%3,71M EUR
Participaciones|PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION
LU0101689882
4.59%3,30M USD
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
3.41%2,45M EUR
Acciones|AIRBUS GROUP NV
NL0000235190
3.26%2,34M EUR
Acciones|AXA SA
FR0000120628
3.17%2,27M EUR
Acciones|SIEMNENS AG
DE0007236101
2.96%2,13M EUR
Participaciones|PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.89%2,07M EUR
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
2.82%2,03M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.82%2,03M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S
LU1028182704
2.78%2,00M EUR
Acciones|BASF SE
DE000BASF111
2.77%1,99M EUR
Acciones|UNILEVER NV
NL0000009355
2.74%1,97M EUR
Participaciones|PICTET - ROBOTICS-I USD
LU1279333329
2.45%1,76M USD
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI
ES0113211835
2.28%1,64M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
2.27%1,63M EUR