Mixtos Otros

Ilustración SICAV

ILUSTRACION, S.A., SICAV | ES0147857033

EDM Gestión SGIIC

26 Jul, 2017
15,36
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ILUSTRACION, S.A., SICAV (ES0147857033)3,09M EUR15,36 EUR0,50%1,76%1 EUR

Estrategia Ilustración SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Ilustración SICAV, con ISIN, ES0147857033 de la gestora EDM Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.092.819 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Ilustración SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ilustración SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-07-26

Rentabilidades absolutas al 2017-07-26

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200611,65%7,85%-3,27%3,66%3,24%
20074,55%8,87%3,79%-4,66%-2,95%
2008-14,87%-6,45%-0,34%-3,29%-5,58%
200911,05%-0,42%4,65%4,84%1,65%
20108,98%2,93%-0,90%3,48%3,26%
2011-4,61%0,95%0,19%-8,38%2,94%
201210,18%4,44%-4,13%5,30%4,49%
201312,89%2,02%0,33%6,91%3,16%
20148,85%2,90%2,45%0,96%2,27%
20152,51%7,96%-4,35%-4,28%3,70%
20161,08%-1,45%-0,71%1,51%1,77%
20174,18%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012