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Ilustración SICAV

ILUSTRACION, S.A., SICAV | ES0147857033

EDM Gestión SGIIC

26 Jul, 2017
15,36
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ILUSTRACION, S.A., SICAV (ES0147857033)3,09M EUR15,36 EUR0,50%1,76%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200611,65%7,85%-3,27%3,66%3,24%
20074,55%8,87%3,79%-4,66%-2,95%
2008-14,87%-6,45%-0,34%-3,29%-5,58%
200911,05%-0,42%4,65%4,84%1,65%
20108,98%2,93%-0,90%3,48%3,26%
2011-4,61%0,95%0,19%-8,38%2,94%
201210,18%4,44%-4,13%5,30%4,49%
201312,89%2,02%0,33%6,91%3,16%
20148,85%2,90%2,45%0,96%2,27%
20152,51%7,96%-4,35%-4,28%3,70%
20161,08%-1,45%-0,71%1,51%1,77%
20174,18%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ilustración SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
ES0168674036
18.78%0,58M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
11.44%0,35M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
ES0127795039
9.66%0,30M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383683
9.27%0,29M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0388590050
9.18%0,28M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0095539242
8.71%0,27M USD
Bonos|COMMONWEALTH|0,257|2018-10-26
XS1311126616
3.75%0,12M GBP
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|0,184|2020-06-15
XS1246144650
3.28%0,10M EUR
Bonos|VODAFONE|0,158|2019-02-25
XS1372838083
3.27%0,10M EUR
Acciones|VISCOFAN
ES0184262212
3.25%0,10M EUR
Bonos|CREDIT SUISSE|0,032|2017-11-10
XS1319598188
3.24%0,10M EUR
Bonos|WELLS FARGO|0,024|2020-06-02
XS1240966348
3.24%0,10M EUR
Bonos|NESTLE|1,875|2021-03-09
XS1376845860
1.41%0,04M USD