IMDI Funds Ocre FI

13,84
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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IMDI Funds Ocre FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M
Patrimonio de la clase
3,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
IMDI Funds Ocre FI
ES0147868022
Clase única
2024+5,71%
5 años+6,09%
Riesgo5 / 7
Gastos0,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo IMDI Funds Ocre FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,94%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
1,32
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
1,28
Correlación
98,11
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
5,22%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-11,17%
Alpha
1,99
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
94,02
Tracking Error
2,13
Correlación
96,96
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
6,09%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-11,73%
Alpha
1,13
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
92,68
Tracking Error
2,40
Correlación
96,27
Ratio de Información
0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,8%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Salud
Salud
6,2%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
49,9%
Estados Unidos
30,0%
Zona Euro
7,8%
Mercado Emergente
4,4%
Japón
3,4%
Asia Emergente
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
2,1%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Australasia
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,2%
Bonos
34,3%
Cash
9,0%
Otros activos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,7%
Largecap
19,8%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
539.10213,28%
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 23DE000C5TJ0F3
342.0928,43%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370
258.4856,37%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237
248.7726,13%
Long-Term Euro BTP Future Sept 23DE000C7F2X85
232.2205,72%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
216.9545,34%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
206.0235,08%
Letras Del Tesoro 11/23
197.4444,86%
Letras Del Tesoro 03/24
195.0024,80%
Letras Del Tesoro 04/24
194.3084,79%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.