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Impact Inversiones SICAV

IMPACT INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0147895033

UBS Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
13,85
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IMPACT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0147895033)2,68M EUR13,85 EUR0,60%1,09%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200613,51%8,88%-3,72%4,04%4,08%
20072,09%1,44%3,29%-1,44%-1,13%
2008-29,90%-9,48%-2,54%-7,87%-13,76%
200919,63%-7,65%13,47%10,82%3,01%
20102,20%1,34%-6,01%3,36%3,81%
2011-6,38%1,94%-0,72%-11,90%5,00%
20128,51%4,83%-3,96%5,16%2,50%
201311,00%1,71%-1,16%5,59%4,56%
20144,82%1,22%2,89%0,71%-0,07%
20151,59%7,67%-2,39%-6,23%3,08%
2016-0,43%-2,66%0,02%1,90%0,36%
20170,09%-1,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 21, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jun 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 23, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Impact Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
12.35%0,33M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0827887356
10.82%0,29M USD
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
9.20%0,25M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454364034
8.84%0,24M GBP
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B53L3W79
7.73%0,21M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
6.98%0,19M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
6.18%0,17M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
5.79%0,16M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.47%0,12M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0665148036
4.27%0,12M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3.92%0,11M USD
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
3.57%0,10M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
2.98%0,08M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010435297
2.65%0,07M USD
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
1.64%0,04M EUR