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Mixtos Otros

Impact Inversiones SICAV

IMPACT INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0147895033

UBS Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
14,01
-0,27%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IMPACT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0147895033)2,72M EUR14,01 EUR0,60%1,56%1 EUR

Estrategia Impact Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Información sobre el fondo de inversión Impact Inversiones SICAV

El fondo Impact Inversiones SICAV, con ISIN, ES0147895033 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.716.933 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Impact Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Impact Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200613,51%8,88%-3,72%4,04%4,08%
20072,09%1,44%3,29%-1,44%-1,13%
2008-29,90%-9,48%-2,54%-7,87%-13,76%
200919,63%-7,65%13,47%10,82%3,01%
20102,20%1,34%-6,01%3,36%3,81%
2011-6,38%1,94%-0,72%-11,90%5,00%
20128,51%4,83%-3,96%5,16%2,50%
201311,00%1,71%-1,16%5,59%4,56%
20144,82%1,22%2,89%0,71%-0,07%
20151,59%7,67%-2,39%-6,23%3,08%
2016-0,43%-2,66%0,02%1,90%0,36%
20170,36%0,09%-1,38%1,02%0,65%
2018-1,80%0,88%

Rendimiento mensual Impact Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 23, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Impact Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0827887356		10.08%0,27M USD
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030		9.92%0,27M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51		8.64%0,23M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B53L3W79		7.61%0,20M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043		5.79%0,16M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014		4.69%0,13M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917		4.50%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454364034		4.43%0,12M GBP
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0665148036		4.30%0,12M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777		4.21%0,11M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010435297		3.84%0,10M USD
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288		3.79%0,10M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0170991672		3.56%0,10M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008		3.34%0,09M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028		3.27%0,09M EUR