Mixtos Otros

Inahfae SICAV

INAHFAE, SICAV, S.A. | ES0148031034

Degroof Petercam SGIIC

17 Jan, 2018
9,47
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INAHFAE, SICAV, S.A. (ES0148031034)3,60M EUR9,47 EUR0,50%1,41%1 EUR

Estrategia Inahfae SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inahfae SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inahfae SICAV, con ISIN ES0148031034, de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio total, que asciende a 3.597.920 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Inahfae SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inahfae SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,82%3,98%
2007-1,01%3,23%0,42%-2,10%-2,45%
2008-2,58%-2,35%1,27%0,36%-1,84%
20095,46%-0,97%5,57%0,53%0,35%
20104,22%3,17%-1,01%1,38%0,67%
20111,62%1,09%-0,08%-3,79%4,57%
2012-0,81%-2,40%-2,76%2,97%1,50%
201312,70%0,01%0,45%8,12%3,77%
20146,91%3,58%3,21%1,26%-1,23%
20152,48%6,88%-1,72%-4,38%2,03%
20160,46%-2,86%-0,67%2,19%1,88%
20171,91%1,65%-0,96%0,60%0,62%

Rendimiento mensual Inahfae SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inahfae SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|INFEGAR AHORRO
ES0152721033
16.98%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|DEU INVEST EURO BNDS
LU0145657366
11.51%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BO
LU0329592371
11.49%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP INV EMG M
LU0195951610
3.88%0,14M USD
PARTICIPACIONES|CANDR QUT-EQY MLT-F
LU0235267860
3.18%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RENTA VAR
ES0137381036
3.02%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE-AMUNDI I
LU0565136040
2.82%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER SF-EUR COMMO
LU0271695461
2.72%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR-MBS TOT RT-
IE00BQZHS253
2.57%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN ST-GL BUY HOL
LU1506359691
2.56%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM RISK ARBITR
FR0000438707
2.51%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-GBL ALLOCATION H
LU0329591480
2.13%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|CAN INDEX ARBITRAGE-
FR0010016477
1.87%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|CAN LONG SHORT CREDI
FR0010760694
1.87%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|GAM ABS RET EUROPE E
LU0529497777
1.83%0,07M EUR