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Inahfae SICAV

INAHFAE, SICAV, S.A. | ES0148031034

Degroof Petercam SGIIC

19 Sep, 2017
9,30
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INAHFAE, SICAV, S.A. (ES0148031034)3,55M EUR9,30 EUR0,50%1,41%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,82%3,98%
2007-1,01%3,23%0,42%-2,10%-2,45%
2008-2,58%-2,35%1,27%0,36%-1,84%
20095,46%-0,97%5,57%0,53%0,35%
20104,22%3,17%-1,01%1,38%0,67%
20111,62%1,09%-0,08%-3,79%4,57%
2012-0,81%-2,40%-2,76%2,97%1,50%
201312,70%0,01%0,45%8,12%3,77%
20146,91%3,58%3,21%1,26%-1,23%
20152,48%6,88%-1,72%-4,38%2,03%
20160,46%-2,86%-0,67%2,19%1,88%
20171,65%-0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inahfae SICAV

Peso Valor
Acciones INFEGAR AHORRO, SICAV
ES0152721033
18.00%0,61M EUR
IIC BGF EURO SHORT DURATION BOND "D2" EUR
LU0329592371
12.14%0,41M EUR
IIC DEUTSCHE INVEST I EURO-BONDS SHORT "FC" EUR
LU0145657366
12.14%0,41M EUR
IIC FT. TEMPLETON EMERGING MARKETS "I" USD
LU0195951610
3.92%0,13M USD
IIC CANDRIAM QUANT EQUITIES WORLD "C" EUR
LU0235267860
3.32%0,11M EUR
IIC GESCONSULT RENTA VARIABLE FI
ES0137381036
3.23%0,11M EUR
IIC FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL "IE" EUR
LU0565136040
3.03%0,10M EUR
IIC PIONEER SF. EURO COMMODITIES "I" EUR
LU0271695461
2.78%0,09M EUR
IIC GAM STAR MBS TOTAL RETURN "O" EUR_H
IE00BQZHS253
2.71%0,09M EUR
IIC MSS GLOBAL BUY & HOLD BOND FUND 2020 "I" EUR
LU1506359691
2.69%0,09M EUR
IIC CANDRIAM RISK ARBITRAGE "C" EUR
FR0000438707
2.67%0,09M EUR
IIC BGF GLOBAL ALLOCATION "D2" EUR_H
LU0329591480
2.21%0,07M EUR
IIC CANDRIAM INDEX ARBITRAGE "C" EUR
FR0010016477
1.97%0,07M EUR
IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" EUR
FR0010760694
1.97%0,07M EUR
IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE
LU0529497777
1.92%0,06M EUR