Mixtos Otros

Inahfae SICAV

INAHFAE, SICAV, S.A. | ES0148031034

Degroof Petercam SGIIC

18 Jul, 2018
9,22
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INAHFAE, SICAV, S.A. (ES0148031034)3,53M EUR9,22 EUR0,50%1,23%1 EUR

Estrategia Inahfae SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inahfae SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inahfae SICAV, con ISIN ES0148031034, de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 3.529.749 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inahfae SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inahfae SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,82%3,98%
2007-1,01%3,23%0,42%-2,10%-2,45%
2008-2,58%-2,35%1,27%0,36%-1,84%
20095,46%-0,97%5,57%0,53%0,35%
20104,22%3,17%-1,01%1,38%0,67%
20111,62%1,09%-0,08%-3,79%4,57%
2012-0,81%-2,40%-2,76%2,97%1,50%
201312,70%0,01%0,45%8,12%3,77%
20146,91%3,58%3,21%1,26%-1,23%
20152,48%6,88%-1,72%-4,38%2,03%
20160,46%-2,86%-0,67%2,19%1,88%
20171,91%1,65%-0,96%0,60%0,62%
2018-1,02%-0,88%

Rendimiento mensual Inahfae SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inahfae SICAV

Peso Valor
Acciones|INFEGAR AHORRO SICAV SA
ES0152721033
16.43%0,59M EUR
Participaciones|DWS INVEST EURO BNDS SHRT-FC
LU0145657366
11.58%0,41M EUR
Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT
LU0329592371
11.54%0,41M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
LU0195951610
4.02%0,14M USD
Participaciones|GESCONSULT RENTA VARIABLE
ES0137381036
3.33%0,12M EUR
Participaciones|CANDRIAM QUANT - EQUITIES MULT
LU0235267860
3.21%0,11M EUR
Participaciones|PIONEER S.F. - EUR COMMODITIES
LU0271695461
2.79%0,10M EUR
Participaciones|FIRST EAGLE AMUNDI - FIRST EAG
LU0565136040
2.78%0,10M EUR
Participaciones|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL
IE00BQZHS253
2.58%0,09M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND
LU1506359691
2.57%0,09M EUR
Participaciones|CANDRIAM RISK ARBITRAGE
FR0000438707
2.48%0,09M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBA
LU0329591480
2.14%0,08M EUR
Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE ARB-C
FR0010016477
1.88%0,07M EUR
Participaciones|CANDRIAN LONG SHORT CREDIT C
FR0010760694
1.86%0,07M EUR
Participaciones|SWISS AND GLOBAL ASSET MANAG
LU0529497777
1.76%0,06M EUR