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Inbarre Gestión SICAV

INBARRE GESTION, SICAV, S.A. | ES0148121033

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Oct, 2017
17,45
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INBARRE GESTION, SICAV, S.A. (ES0148121033)6,94M EUR17,45 EUR10.000,00%0,33%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee10.000,00%AMOUNT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,30%0,07%0,05%
2008-4,30%-0,52%-0,12%-1,04%-2,67%
200912,44%-1,06%4,23%6,88%2,01%
20104,66%2,61%2,05%-0,87%0,83%
20113,56%0,94%0,29%1,43%0,84%
20123,46%0,65%1,33%-0,19%1,64%
20135,99%0,38%0,94%2,40%2,16%
20143,42%2,15%0,19%0,85%0,20%
2015-2,52%5,61%-2,41%-1,70%-3,79%
20162,88%-1,30%-0,75%2,04%2,93%
20172,13%0,16%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2015) Dec 25, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 30, 2015) Aug 11, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) May 25, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inbarre Gestión SICAV

Peso Valor
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
19.70%1,35M EUR
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0176954008
12.46%0,86M EUR
BSF-FIXED INCOME STRAT-A2
LU0438336264
7.25%0,50M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
6.76%0,46M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
4.10%0,28M EUR
RENTA 4 VALOR EUROPA FI
ES0173322001
3.70%0,25M EUR
PAG.ACCIONA 0,69 VTO 12/01/2018
XS1551349092
2.89%0,20M EUR
ISHARES EUR CORP BOND BBB-BB
IE00BSKRK281
2.28%0,16M EUR
RED ELECTRICA
ES0173093024
2.13%0,15M EUR
OBRASCON HUARTE LAIN SA.VTO.15/03/22(CALL03/15/18)
XS1043961439
1.85%0,13M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
1.84%0,13M EUR
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018
XS1605566840
1.44%0,10M EUR
BANCO ESPIRITO SANTO 2.625% VTO 08/05/2017
PTBEQKOM0019
1.35%0,09M EUR
AT&T INC 5.5 01/02/2018
US00206RAJ14
1.32%0,09M USD
ENAGAS
ES0130960018
1.07%0,07M EUR