Mixtos Otros

Inbarsave SICAV

INBARSAVE, SICAV, S.A. | ES0148176037

Mediolanum Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
11,23
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INBARSAVE, SICAV, S.A. (ES0148176037)4,50M EUR11,23 EUR0,65%1,57%1 EUR

Estrategia Inbarsave SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje máximo que se prevé invertir en una misma IIC será del 20%, asimismo, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. La Sociedad podrá invertir ya sea de manera directa, o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable.


El fondo Inbarsave SICAV, con ISIN, ES0148176037 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.498.485 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Inbarsave SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inbarsave SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-15

Rentabilidades absolutas al 2017-09-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,50%3,09%-3,80%3,01%3,27%
20075,68%3,76%1,41%0,65%-0,22%
2008-4,89%-3,17%0,57%-2,02%-0,32%
200911,80%1,33%5,26%3,20%1,57%
20103,42%1,76%-0,81%1,49%0,96%
2011-2,75%1,00%0,10%-5,38%1,66%
20124,85%2,93%-0,36%2,00%0,22%
20133,18%1,68%-2,17%1,83%1,86%
20144,53%1,26%2,22%1,62%-0,63%
20152,68%4,06%-0,63%-3,97%3,41%
2016-7,41%-0,60%0,88%0,91%-8,50%
20170,77%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Jan 30, 2013