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Inbarsave SICAV

INBARSAVE, SICAV, S.A. | ES0148176037

Mediolanum Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
11,23
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INBARSAVE, SICAV, S.A. (ES0148176037)4,50M EUR11,23 EUR0,65%1,57%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje máximo que se prevé invertir en una misma IIC será del 20%, asimismo, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. La Sociedad podrá invertir ya sea de manera directa, o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,50%3,09%-3,80%3,01%3,27%
20075,68%3,76%1,41%0,65%-0,22%
2008-4,89%-3,17%0,57%-2,02%-0,32%
200911,80%1,33%5,26%3,20%1,57%
20103,42%1,76%-0,81%1,49%0,96%
2011-2,75%1,00%0,10%-5,38%1,66%
20124,85%2,93%-0,36%2,00%0,22%
20133,18%1,68%-2,17%1,83%1,86%
20144,53%1,26%2,22%1,62%-0,63%
20152,68%4,06%-0,63%-3,97%3,41%
2016-7,41%-0,60%0,88%0,91%-8,50%
20170,77%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inbarsave SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|_012_MEDIOLANUM PREM
ES0148219001
15.69%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
7.68%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
7.53%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG
ES0114429006
7.52%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F
LU0348927095
7.24%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM
LU0705071701
5.47%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN
LU0534240071
5.06%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER
GB00B3D8PZ13
5.04%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR
IE00B65YMK29
4.94%0,22M EUR
OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15
XS1107552959
4.72%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE
LU0184242823
4.46%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B56D9Q63
3.14%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE
IE00BYXJS639
3.11%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL
IE00BYQCRW81
2.98%0,13M EUR
BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19
ES0376156008
2.26%0,10M EUR