Mediolanum Premier E FI

CLASE E | ES0148219001

MEDIOLANUM GESTION

€10,09
-0,52% 1M
-1,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE S
ES0148219035
57,95M€0,90%-1,00%1,00€-0,25%
CLASE E
ES0148219001
1,09M€0,45%-0,55%1,00€0,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Premier E FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a seis meses (EUR006M Index). La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a dos años. La duración de la cartera oscilará entre 5 y 18 meses. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: Al menos un 70% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Un 30% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Premier FI

El fondo Mediolanum Premier FI, con ISIN, ES0148219001 de la gestora MEDIOLANUM GESTION pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro

Comisiones Mediolanum Premier E FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,72% -1,26% -0,47%
1 año -1,09% -1,00% -0,54%
3 años 0,59% 0,20% -0,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 0,19%
20161,13%0,22%0,19%0,25%0,46%
20170,63%0,27%0,06%0,14%0,16%
2018 - -0,05%-0,29%-0,02% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Dec 10, 2018

Cartera de Mediolanum Premier FI

Posición Peso Valor
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25
XS0974375130
5,18%3,12M€
OBLIGACION|HOCHTIEF AG|3,88|2020-03-20
DE000A1TM5X8
4,43%2,67M€
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17
IT0004960669
3,50%2,11M€
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06
XS1084568762
3,22%1,94M€
BONO|KAUPSKIL EHF|0,75|2020-06-29
XS1637351138
3,19%1,92M€
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,18|2022-03-20
IT0005090995
2,77%1,66M€
BONO|REP. MACEDONIA|4,88|2020-12-01
XS1318363766
2,74%1,65M€
BONO|AUTOSTRADA BRESCIA V|2,38|2020-03-20
XS1205716720
2,59%1,56M€
BONO|LANDSBANKINN HF|1,63|2021-03-15
XS1490640288
2,55%1,53M€
BONO|RAI-RADIOTELEVISIONE|1,50|2020-05-28
XS1237519571
2,53%1,52M€
BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,68|2019-12-29
XS1542427676
2,53%1,52M€
BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07
XS0989152573
2,42%1,45M€
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15
IT0004645542
2,34%1,41M€
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2023-09-26
XS1691349523
2,15%1,29M€
OBLIGACION|AREVA SA|3,25|2020-09-04
FR0011560986
2,07%1,25M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,490,69
Beta0,740,44
Information Ratio1,580,82
R-Squared73,2251,60
Sharpe Ratio-0,482,47
Standard Deviation0,860,38
Tracking Error0,500,44
Treynor Ratio-0,552,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).