Mercado Monetario EUR

Mediolanum Premier FI

CLASE S | ES0148219035

Mediolanum Gestión SGIIC

12 Dec, 2017
1.115,36
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0148219001)0,78M EUR10,19 EUR0,45%0,57%1 EUR
CLASE S (ES0148219035)66,24M EUR1.115,36 EUR0,90%1,01%1 EUR

Estrategia Mediolanum Premier FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a seis meses (EUR006M Index). La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a dos años. La duración de la cartera oscilará entre 5 y 18 meses. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: Al menos un 70% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Un 30% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Premier FI

El fondo Mediolanum Premier FI, con ISIN, ES0148219035 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 67.020.557 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Mediolanum Premier FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rentabilidad Mediolanum Premier FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,81%0,64%0,63%0,86%0,66%
20031,70%0,58%0,51%0,39%0,21%
20041,35%0,34%0,26%0,40%0,33%
20050,82%0,26%0,26%0,25%0,06%
20061,79%0,31%0,40%0,48%0,59%
20072,79%0,61%0,69%0,73%0,73%
20083,08%0,75%0,75%0,78%0,77%
20091,62%0,46%0,47%0,51%0,16%
2010-0,16%0,09%-0,46%0,33%-0,11%
20112,14%0,72%0,33%0,47%0,60%
20123,94%1,13%-0,68%1,56%1,90%
20133,44%1,26%0,40%0,81%0,93%
20141,26%0,67%0,47%-0,07%0,19%
20150,99%1,08%-0,08%-0,08%0,07%
20160,68%0,10%0,08%0,14%0,36%
20170,15%-0,05%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mediolanum Premier FI

Peso Valor
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17
IT0004960669
3.19%2,23M EUR
BONO|LANDSBANKINN HF|3,00|2018-10-19
XS1308312658
3.15%2,20M EUR
OBLIGACION|FIAT SPA|6,75|2019-10-14
XS0953215349
2.78%1,94M EUR
BONO|REPUBLICA PORTUGAL|4,17|2019-10-16
PTCFPAOM0002
2.42%1,69M EUR
OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,50|2018-10-15
IT0001264792
2.32%1,63M EUR
BONO|BANCA POPOLARE DI VI|5,00|2018-10-25
XS0985326502
2.28%1,59M EUR
BONO|KAUPSKIL EHF|2,50|2019-04-26
XS1400642382
2.25%1,57M EUR
BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,67|2019-12-29
XS1542427676
2.17%1,52M EUR
BONO|POSTE VITA SPA|2,88|2019-05-30
XS1072613380
2.12%1,48M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,50|2019-01-10
IT0004960537
1.97%1,38M EUR
OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01
XS0783933350
1.95%1,37M EUR
OBLIGACION|NIBC HOLDING NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
1.95%1,36M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|5,07|2020-05-31
IT0004605074
1.73%1,21M EUR
BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07
XS0989152573
1.65%1,15M EUR
BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15
USG5002FAE63
1.59%1,12M USD