Mercado Monetario EUR

Mediolanum Premier FI

CLASE S | ES0148219035

Mediolanum Gestión SGIIC

15 Feb, 2018
1.112,04
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0148219001)0,89M EUR10,17 EUR0,45%0,57%1 EUR
CLASE S (ES0148219035)65,44M EUR1.112,04 EUR0,90%1,01%1 EUR

Estrategia Mediolanum Premier FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a seis meses (EUR006M Index). La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a dos años. La duración de la cartera oscilará entre 5 y 18 meses. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: Al menos un 70% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Un 30% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Premier FI

El fondo Mediolanum Premier FI, con ISIN, ES0148219035 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 66.337.579 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Mediolanum Premier FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rentabilidad Mediolanum Premier FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,81%0,64%0,63%0,86%0,66%
20031,70%0,58%0,51%0,39%0,21%
20041,35%0,34%0,26%0,40%0,33%
20050,82%0,26%0,26%0,25%0,06%
20061,79%0,31%0,40%0,48%0,59%
20072,79%0,61%0,69%0,73%0,73%
20083,08%0,75%0,75%0,78%0,77%
20091,62%0,46%0,47%0,51%0,16%
2010-0,16%0,09%-0,46%0,33%-0,11%
20112,14%0,72%0,33%0,47%0,60%
20123,94%1,13%-0,68%1,56%1,90%
20133,44%1,26%0,40%0,81%0,93%
20141,26%0,67%0,47%-0,07%0,19%
20150,99%1,08%-0,08%-0,08%0,07%
20160,68%0,10%0,08%0,14%0,36%
20170,17%0,15%-0,05%0,03%0,05%

Rendimiento mensual Mediolanum Premier FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 11, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Mediolanum Premier FI

Peso Valor
OBLIGACION|ACS ACTIVIDADES DE|3,88|2020-03-20
DE000A1TM5X8
4.23%2,85M EUR
OBLIGACION|VALLOUREC SA|3,25|2019-08-02
FR0011302793
3.41%2,29M EUR
OBLIGACION|FIAT SPA|6,75|2019-10-14
XS0953215349
2.89%1,95M EUR
OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,50|2018-10-15
IT0001264792
2.87%1,94M EUR
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17
IT0004960669
2.64%1,78M EUR
BONO|GRUPO LA CAIXA|2,38|2019-05-09
ES0314970239
2.30%1,55M EUR
BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,67|2019-12-29
XS1542427676
2.27%1,53M EUR
BONO|POSTE VITA SPA|2,88|2019-05-30
XS1072613380
2.20%1,48M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,50|2019-01-10
IT0004960537
2.05%1,38M EUR
OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01
XS0783933350
2.03%1,37M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|5,07|2020-05-31
IT0004605074
1.80%1,21M EUR
BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07
XS0989152573
1.71%1,15M EUR
BONO|REPUBLICA PORTUGAL|4,17|2019-10-16
PTCFPAOM0002
1.70%1,15M EUR
BONO|KAUPSKIL EHF|2,50|2019-04-26
XS1400642382
1.66%1,12M EUR
BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15
USG5002FAE63
1.63%1,10M USD