Mercado Monetario EUR

Mediolanum Premier FI

CLASE S | ES0148219035

Mediolanum Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
1.115,06
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0148219001)1,51M EUR10,18 EUR0,45%0,57%1 EUR
CLASE S (ES0148219035)69,37M EUR1.115,06 EUR0,90%1,01%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a seis meses (EUR006M Index). La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a dos años. La duración de la cartera oscilará entre 5 y 18 meses. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: Al menos un 70% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Un 30% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,81%0,64%0,63%0,86%0,66%
20031,70%0,58%0,51%0,39%0,21%
20041,35%0,34%0,26%0,40%0,33%
20050,82%0,26%0,26%0,25%0,06%
20061,79%0,31%0,40%0,48%0,59%
20072,79%0,61%0,69%0,73%0,73%
20083,08%0,75%0,75%0,78%0,77%
20091,62%0,46%0,47%0,51%0,16%
2010-0,16%0,09%-0,46%0,33%-0,11%
20112,14%0,72%0,33%0,47%0,60%
20123,94%1,13%-0,68%1,56%1,90%
20133,44%1,26%0,40%0,81%0,93%
20141,26%0,67%0,47%-0,07%0,19%
20150,99%1,08%-0,08%-0,08%0,07%
20160,68%0,10%0,08%0,14%0,36%
20170,15%-0,05%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mediolanum Premier FI

Peso Valor
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,88|2019-02-18
PTCPEHOM0006
3.94%2,85M EUR
BONO|LANDSBANKI ISKANDS H|3,00|2018-10-19
XS1308312658
3.05%2,21M EUR
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17
IT0004960669
2.73%1,98M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15
XS1379157404
2.66%1,92M EUR
OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,50|2018-10-15
IT0001264792
2.24%1,62M EUR
OBLIGACION|FIAT CHRYSLER AUTOM|7,38|2018-07-09
XS0647264398
2.24%1,62M EUR
BONO|KAUPSKIL EHF|2,50|2019-04-26
XS1400642382
2.17%1,57M EUR
BONO|POSTE VITA SPA|2,88|2019-05-30
XS1072613380
2.05%1,48M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|3,50|2019-01-10
IT0004960537
1.91%1,38M EUR
OBLIGACION|NIBC HOLDING NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
1.88%1,36M EUR
OBLIGACION|FIAT SPA|6,75|2019-10-14
XS0953215349
1.88%1,36M EUR
BONO|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01
XS0808636244
1.77%1,28M EUR
BONO|UNICREDIT SPA|5,07|2020-05-31
IT0004605074
1.66%1,20M EUR
BONO|REPUBLICA PORTUGAL|4,17|2019-10-16
PTCFPAOM0002
1.59%1,15M EUR
BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07
XS0989152573
1.59%1,15M EUR