Mercado Monetario EUR

Mediolanum Premier FI

CLASE S | ES0148219035

Mediolanum Gestión SGIIC

18 Sep, 2018
1.106,43
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0148219001)0,85M EUR10,15 EUR0,45%0,56%1 EUR
CLASE S (ES0148219035)60,48M EUR1.106,43 EUR0,90%1,02%1 EUR

Estrategia Mediolanum Premier FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a seis meses (EUR006M Index). La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a dos años. La duración de la cartera oscilará entre 5 y 18 meses. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: Al menos un 70% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Un 30% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Premier FI

El fondo Mediolanum Premier FI, con ISIN, ES0148219035 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mercado Monetario EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 61.332.220 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Mediolanum Premier FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rentabilidad Mediolanum Premier FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,81%0,64%0,63%0,86%0,66%
20031,70%0,58%0,51%0,39%0,21%
20041,35%0,34%0,26%0,40%0,33%
20050,82%0,26%0,26%0,25%0,06%
20061,79%0,31%0,40%0,48%0,59%
20072,79%0,61%0,69%0,73%0,73%
20083,08%0,75%0,75%0,78%0,77%
20091,62%0,46%0,47%0,51%0,16%
2010-0,16%0,09%-0,46%0,33%-0,11%
20112,14%0,72%0,33%0,47%0,60%
20123,94%1,13%-0,68%1,56%1,90%
20133,44%1,26%0,40%0,81%0,93%
20141,26%0,67%0,47%-0,07%0,19%
20150,99%1,08%-0,08%-0,08%0,07%
20160,68%0,10%0,08%0,14%0,36%
20170,17%0,15%-0,05%0,03%0,05%
2018-0,17%-0,40%

Rendimiento mensual Mediolanum Premier FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Mediolanum Premier FI

Peso Valor
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25
XS0974375130
5.12%3,11M EUR
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06
XS1084568762
4.92%2,99M EUR
OBLIGACION|HOCHTIEF AG|3,88|2020-03-20
DE000A1TM5X8
4.39%2,67M EUR
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17
IT0004960669
3.47%2,11M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,18|2022-03-20
IT0005090995
2.79%1,70M EUR
BONO|REP. MACEDONIA|4,88|2020-12-01
XS1318363766
2.70%1,64M EUR
BONO|AUTOSTRADA BRESCIA V|2,38|2020-03-20
XS1205716720
2.56%1,56M EUR
BONO|RAI-RADIOTELEVISIONE|1,50|2020-05-28
XS1237519571
2.51%1,52M EUR
BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,68|2019-12-29
XS1542427676
2.50%1,52M EUR
BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07
XS0989152573
2.39%1,46M EUR
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15
IT0004645542
2.31%1,40M EUR
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2023-09-26
XS1691349523
2.11%1,29M EUR
OBLIGACION|AREVA SA|3,25|2020-09-04
FR0011560986
2.06%1,25M EUR
BONO|KAUPSKIL EHF|0,75|2020-06-29
XS1637351138
1.87%1,14M EUR
OBLIGACION|BARCLAYS BANK PLC|6,00|2021-01-14
XS0525912449
1.85%1,13M EUR