Mixtos Otros

Balema Inversiones SICAV

BALEMA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0148872031

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
13,24
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BALEMA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0148872031)15,52M EUR13,24 EUR0,30%0,55%1 EUR

Estrategia Balema Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Balema Inversiones SICAV

El fondo Balema Inversiones SICAV, con ISIN, ES0148872031 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.518.644 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Balema Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Balema Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,93%0,22%0,35%
2008-1,34%-1,36%-0,22%0,35%-0,11%
20093,62%-0,43%1,56%2,14%0,32%
20108,47%1,74%-4,10%4,15%6,74%
2011-10,27%1,64%-0,65%-16,49%6,40%
201213,61%7,12%-1,05%6,04%1,09%
201315,63%6,64%-0,46%2,60%6,17%
20146,86%-1,72%1,78%3,62%3,10%
201510,50%14,99%-2,60%-7,31%6,45%
20164,88%-9,14%0,60%4,98%9,31%
20179,20%4,75%-0,26%3,21%1,26%
2018-2,95%4,77%

Rendimiento mensual Balema Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Balema Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ALPHABET
US02079K1079
5.23%0,79M USD
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0906985758
4.32%0,66M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
4.03%0,61M USD
ACCIONES|CISCO
US17275R1023
3.62%0,55M USD
ACCIONES|SAMSUNG
US7960508882
3.39%0,51M USD
ACCIONES|FACEBOOK
US30303M1027
3.21%0,49M USD
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
2.84%0,43M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.83%0,43M EUR
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.76%0,42M USD
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
2.63%0,40M GBP
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B5984
2.54%0,38M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0210529656
2.54%0,39M USD
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
2.44%0,37M EUR
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
2.30%0,35M USD
ACCIONES|BHP BILLITON PL
GB0000566504
2.29%0,35M GBP