Mixtos Otros

Balema Inversiones SICAV

BALEMA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0148872031

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
12,78
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BALEMA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0148872031)15,00M EUR12,78 EUR0,30%0,54%1 EUR

Estrategia Balema Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


El fondo Balema Inversiones SICAV, con ISIN, ES0148872031 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 14.996.392 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Balema Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Balema Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,93%0,22%0,35%
2008-1,34%-1,36%-0,22%0,35%-0,11%
20093,62%-0,43%1,56%2,14%0,32%
20108,47%1,74%-4,10%4,15%6,74%
2011-10,27%1,64%-0,65%-16,49%6,40%
201213,61%7,12%-1,05%6,04%1,09%
201315,63%6,64%-0,46%2,60%6,17%
20146,86%-1,72%1,78%3,62%3,10%
201510,50%14,99%-2,60%-7,31%6,45%
20164,88%-9,14%0,60%4,98%9,31%
20174,75%-0,26%3,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Balema Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ALPHABET
US02079K1079
4.60%0,67M USD
ACCIONES|SAMSUNG
US7960508882
3.76%0,55M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.20%0,47M EUR
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
3.19%0,47M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
3.12%0,46M USD
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
3.07%0,45M USD
ACCIONES|CISCO
US17275R1023
2.89%0,42M USD
ACCIONES|FACEBOOK
US30303M1027
2.89%0,42M USD
ACCIONES|INTESA SANPAOLO
IT0000072618
2.76%0,40M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.71%0,40M EUR
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
2.69%0,39M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.62%0,38M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERAL
FR0000130809
2.60%0,38M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B5984
2.56%0,38M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0129488242
2.56%0,37M USD