BALEMA INVERSIONES SICAV S.A.

BALEMA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0148872031

CAIXABANK ASSET MGMT

€13,34
-2,54% 1M
+13,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BALEMA INVERSIONES SICAV S.A.
ES0148872031
15,18M€0,30%-0,35%1,00€7,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BALEMA INVERSIONES SICAV S.A.

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Balema Inversiones SICAV

El fondo Balema Inversiones SICAV, con ISIN, ES0148872031 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones BALEMA INVERSIONES SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,16% 8,53% 1,77%
1 año -0,38% -0,07% -1,92%
3 años 23,89% 7,40% 1,23%
5 años 38,24% 6,69% 1,00%
10 años 78,93% 5,99% 2,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,86% - - - -
201510,82% - - - -
20164,59%0,60%4,98%4,98%9,31%
20179,20%4,75%-0,26%3,21%1,26%
2018-9,82%-2,95%4,77%2,48%-13,46%
2019 - 13,25%0,86% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Balema Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
5,61%0,85M€
ACCIONES|ALPHABET
US02079K1079
5,19%0,79M€
ACCIONES|CISCO
US17275R1023
4,71%0,72M€
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0906985758
4,04%0,61M€
ACCIONES|SAMSUNG
US7960508882
3,38%0,51M€
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2,96%0,45M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1770939988
2,91%0,44M€
ACCIONES|VISA INC-CLASS
US92826C8394
2,86%0,44M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B5984
2,75%0,42M€
ACCIONES|BHP GROUP
GB00BH0P3Z91
2,66%0,40M€
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
2,63%0,40M€
INDITEX
ES0148396007
2,56%0,39M€
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
2,46%0,37M€
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
2,33%0,35M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2,28%0,35M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,931,42
Beta2,161,89
Information Ratio0,310,86
R-Squared93,3796,15
Sharpe Ratio0,210,77
Standard Deviation19,2313,14
Tracking Error11,166,60
Treynor Ratio1,825,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).