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Balema Inversiones SICAV

BALEMA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0148872031

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
12,52
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BALEMA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0148872031)14,20M EUR12,52 EUR0,30%0,54%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,93%0,22%0,35%
2008-1,34%-1,36%-0,22%0,35%-0,11%
20093,62%-0,43%1,56%2,14%0,32%
20108,47%1,74%-4,10%4,15%6,74%
2011-10,27%1,64%-0,65%-16,49%6,40%
201213,61%7,12%-1,05%6,04%1,09%
201315,63%6,64%-0,46%2,60%6,17%
20146,86%-1,72%1,78%3,62%3,10%
201510,50%14,99%-2,60%-7,31%6,45%
20164,88%-9,14%0,60%4,98%9,31%
20174,75%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Balema Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ALPHABET
US02079K1079
4.65%0,66M USD
ACCIONES|SAMSUNG
US7960508882
3.67%0,52M USD
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
3.19%0,45M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
3.08%0,44M USD
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
3.01%0,43M USD
ACCIONES|CISCO
US17275R1023
2.88%0,41M USD
ACCIONES|FACEBOOK
US30303M1027
2.72%0,39M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B5984
2.67%0,38M USD
ACCIONES|INTESA SANPAOLO
IT0000072618
2.64%0,37M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERAL
FR0000130809
2.55%0,36M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.53%0,36M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.53%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0129488242
2.52%0,36M USD
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
2.37%0,34M EUR
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
2.36%0,34M EUR