Mixtos Otros

Balema Inversiones SICAV

BALEMA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0148872031

Caixabank Asset Management SGIIC

21 May, 2018
13,51
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BALEMA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0148872031)15,15M EUR13,51 EUR0,30%0,55%1 EUR

Estrategia Balema Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Balema Inversiones SICAV

El fondo Balema Inversiones SICAV, con ISIN, ES0148872031 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.147.064 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Balema Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Balema Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,93%0,22%0,35%
2008-1,34%-1,36%-0,22%0,35%-0,11%
20093,62%-0,43%1,56%2,14%0,32%
20108,47%1,74%-4,10%4,15%6,74%
2011-10,27%1,64%-0,65%-16,49%6,40%
201213,61%7,12%-1,05%6,04%1,09%
201315,63%6,64%-0,46%2,60%6,17%
20146,86%-1,72%1,78%3,62%3,10%
201510,50%14,99%-2,60%-7,31%6,45%
20164,88%-9,14%0,60%4,98%9,31%
20179,20%4,75%-0,26%3,21%1,26%
2018-2,95%

Rendimiento mensual Balema Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 26, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 26, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Balema Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ALPHABET
US02079K1079
4.81%0,70M USD
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0906985758
4.51%0,65M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
3.71%0,54M USD
ACCIONES|SAMSUNG
US7960508882
3.70%0,54M USD
ACCIONES|CISCO
US17275R1023
3.59%0,52M USD
ACCIONES|INGGROEP
NL0011821202
2.84%0,41M EUR
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.77%0,40M USD
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
2.77%0,40M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO
IT0000072618
2.75%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0210529656
2.71%0,39M USD
ACCIONES|FACEBOOK
US30303M1027
2.62%0,38M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B5984
2.59%0,37M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.58%0,37M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.58%0,37M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
2.48%0,36M EUR