BALEMA INVERSIONES SICAV S.A.

BALEMA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0148872031

CAIXABANK ASSET MGMT

€12,79
+0,57% 1M
-1,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BALEMA INVERSIONES SICAV S.A.
ES0148872031
14,73M€0,30%-0,35%1,00€3,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BALEMA INVERSIONES SICAV S.A.

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Balema Inversiones SICAV

El fondo Balema Inversiones SICAV, con ISIN, ES0148872031 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones BALEMA INVERSIONES SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,41% -10,50% -8,84%
1 año 0,11% 0,11% -2,80%
3 años 10,67% 3,44% 0,32%
5 años 35,08% 6,20% 2,05%
10 años 76,95% 5,87% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201315,63% - - - -
20146,86% - - - -
201510,82% - - 6,75%6,75%
20164,59%-9,40%0,60%4,98%9,31%
20179,20%4,75%-0,26%3,21%1,26%
2018 - -2,95%4,77%2,48% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018

Cartera de Balema Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
ACCIONES|ALPHABET
US02079K1079
5,49%0,85M€
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
4,59%0,71M€
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0906985758
4,47%0,70M€
ACCIONES|CISCO
US17275R1023
4,02%0,62M€
ACCIONES|SAMSUNG
US7960508882
3,33%0,52M€
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2,90%0,45M€
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
2,71%0,42M€
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
2,66%0,41M€
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
2,60%0,40M€
ACCIONES|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
2,53%0,39M€
INDITEX
ES0148396007
2,47%0,38M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1770939988
2,45%0,38M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B5984
2,43%0,38M€
ACCIONES|VISA INC-CLASS
US92826C8394
2,37%0,37M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2,23%0,35M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,73-1,19
Beta2,172,31
Information Ratio-0,190,78
R-Squared97,6090,41
Sharpe Ratio-0,390,94
Standard Deviation11,699,79
Tracking Error6,476,09
Treynor Ratio-2,093,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).