RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank Rentas Enero 2022 FI

Kutxabank Rentas Enero 2022 FI | ES0148893003

Kutxabank Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
6,50
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Rentas Enero 2022 FI (ES0148893003)27,32M EUR6,50 EUR0,28%0,34%100 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado: Recuperar a 31/1/22 el 100% de la inversión a 29/12/14 (o mantenida) más 7 Reembolsos o Traspasos anuales obligatorios al fondo Kutxabank Monetario FI (Nº Registro CNMV 3560), sobre dicha inversión inicial, por importe bruto de 1,15%, 1,05%, 1,05%, 1,05%, 1,05%, 1,06% y 1,05% el 1/2/16, 31/1/17, 31/1/18, 31/1/19, 31/1/20, 1/2/21 y 31/1/22. TAE NO GARANTIZADA 1,05% para suscripciones a 29/12/14, mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios. Personas jurídicas siempre reembolso obligatorio; personas físicas elegirán reembolso/traspaso.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,28%PERCENT
On Going Charge0,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,65%1,95%-5,12%3,24%1,79%
20163,42%2,28%1,74%0,86%-1,46%
20170,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Prospectus (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Oct 24, 2014) Oct 30, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Kutxabank Rentas Enero 2022 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,49|2022-01-31
ES00000123N4
59.16%16,05M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
22.54%6,11M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,57|2022-01-31
ES0000011967
13.92%3,78M EUR