Imantia Ibex 35 FI

Imantia Ibex 35 FI | ES0149051007

IMANTIA CAPITAL

€12,22
+2,11% 1M
+12,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Imantia Ibex 35 FI
ES0149051007
7,33M€0,35%-0,40%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Imantia Ibex 35 FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, compuesto por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización negociados en las Bolsas de Valores Españolas pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Al objeto de replicar el índice IBEX 35 se invertirá en los valores que lo integran, en la misma proporción que tengan en dicho índice, y en instrumentos derivados sobre el propio Índice o sus componentes, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación.


Información sobre el fondo de inversión Imantia Ibex 35 FI

El fondo Imantia Ibex 35 FI, con ISIN, ES0149051007 de la gestora IMANTIA CAPITAL pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Imantia Ibex 35 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

También puede contratar los fondos de inversión de Imantia Capital a través de Selfbank, Inversis y Allfunds.

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Imantia Capital
1.030 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
IMANTIA IBEX-35 es un fondo índice que replica el comportamiento del selectivo español. Se trata de un producto sencillo, con una gestión transparente y pegada al índice, l
Artículo
En enero, la industria ha superado el vaivén que se vivió en los mercados el último trimestre de 2018. La volatilidad se ha visto reducida considerablemente y los índices bursátiles se han visto favorecidos, consiguiendo resultados positivos (Eurostoxx +5,3%, Ibex 35 +6,05%)
Artículo
Durante septiembre, el foco de todas las miradas ha estado en el terreno político. La guerra arancelaria entre EE.UU. y China, los comentarios del BCE tras la reunión de septiembre y la propuesta presupuestaria del Gobierno italiano -que elevaba el déficit hasta el 2,4% desde el 1,6%- han empañado el buen comportamiento que los activos de riesgo europeos habían protagonizado en el mes. Si nos fijamos en la renta variable europea, ésta finaliza septiembre con resultados muy planos (Ibex 35 -0,15% y Eurostoxx +0,2%). En este contexto, Imantia RV Zona Euro cierra con un buen comportamiento durante el mes, logrando una revalorización del 1,51%. Esta buena evolución viene explicada, entre otros, por la toma de beneficios en Safran y BHP Billiton, introduciendo Rio Tinto e Intesa. Además, se ha elevado el peso de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,62% 13,79% 5,63%
1 año 0,94% 0,94% -3,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 7,78%7,36%
201710,40%12,25%1,10%-0,27%-2,46%
2018-11,97%-4,05%1,78%-1,98%-8,04%
2019 - 8,76% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 23, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 23, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Apr 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Apr 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Apr 23, 2019

Cartera de Imantia Ibex 35 FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|B.SANTANDER
ES0113900J37
12,86%0,79M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
8,95%0,55M€
INDITEX
ES0148396007
8,33%0,51M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7,60%0,47M€
ACCIONES|BBVA, S.A.
ES0113211835
6,16%0,38M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
5,33%0,33M€
REPSOL
ES0173516115
4,29%0,26M€
CAIXABANK
ES0140609019
3,77%0,23M€
PARTICIPACIONES|LYXOR IB35
FR0010251744
3,62%0,22M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,75%0,17M€
NATURGY
ES0116870314
2,66%0,16M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,60%0,16M€
ACCIONES|AENA S.A
ES0105046009
2,43%0,15M€
ACS
ES0167050915
2,12%0,13M€
ACCIONES|RED EL.COR
ES0173093024
2,10%0,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,61
Beta1,20
Information Ratio0,47
R-Squared91,17
Sharpe Ratio0,08
Standard Deviation14,61
Tracking Error4,93
Treynor Ratio0,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).