Imobiliário Indirecto Global

Imantia Reits Global FI

CLASE E | ES0149052039

Imantia Capital SGIIC

13 Jul, 2017
9,49
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0149052021)0,28M EUR9,22 EUR1,50%1,62%10 EUR
CLASE B (ES0149052013)0,07M EUR9,39 EUR1,25%1,37%10.000 EUR
CLASE E (ES0149052039)0,00M EUR9,49 EUR1,50%1,62%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 75% y un 100% de la exposición total en renta variable principalmente emitida por REITs (vehículos de inversión inmobiliarios) cotizadas en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico (incluyendo emergentes), de alta capitalización bursátil y con política de reparto de dividendos. Se prevé seleccionar entre 25 y 30 emisores, diversificando el riesgo entre las distintas regiones y tipologías inmobiliarias. La Gestora cuenta con los servicios de VIEWISE, S.L., para llevar a cabo la selección de las REITs objeto de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,08%1,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 21, 2017) Apr 29, 2017
Business Combination (Apr 21, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 21, 2017) Apr 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 13, 2017
Rulebook (Jul 08, 2016) Dec 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Imantia Reits Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|IMANTIA CORTO PLAZO
ES0107432033
19.20%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|ABANCA RF CP FI
ES0119483008
19.03%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA RF FLEXIBLE
ES0107516033
19.02%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO
ES0106933031
19.02%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|ABANCA RF FLEXIBLE
ES0147597035
19.01%0,05M EUR