Trea Global Flexible FI

12,91
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,1M
Patrimonio de la clase
23,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Factsheet
SimplifiedProspectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Trea Global Flexible FI
ES0150036038
Clase única
2024+5,89%
5 años+0,95%
Riesgo6 / 7
Gastos1,660%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Trea Global Flexible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,99%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
-3,82
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
26,61
Tracking Error
5,72
Correlación
51,58
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
-5,06%
Volatilidad
15,71%
Máxima caída
-32,07%
Alpha
-8,61
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
67,02
Tracking Error
9,92
Correlación
81,87
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
0,95%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-32,07%
Alpha
-5,18
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
57,75
Tracking Error
10,75
Correlación
76,00
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,6%
Finanzas
Servicios Financieros
7,9%
Salud
Salud
6,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Materiales industriales
Industriales
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
53,1%
Estados Unidos
31,2%
Zona Euro
12,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Canadá
2,7%
Reino Unido
1,8%
Oriente Medio
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,1%
Cash
29,9%
Bonos
16,3%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
27,1%
Largecap
16,8%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
641.7992,38%
Microsoft Corp
641.6622,38%
Alphabet Inc Class A
511.6001,90%
UnitedHealth Group Inc
333.3931,24%
Kutxabank SA 4.75%ES0343307031
313.9651,17%
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78
314.2461,17%
Berkshire Hathaway Inc Class B
310.3731,15%
Banco de Sabadell SA 2.625%XS2455392584
302.0661,12%
Amazon.com Inc
293.9981,09%
Airbus SENL0000235190
294.8611,09%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.