Mixtos Flexibles EUR - Global

NB Global Flexible 0-100 FI

NB Global Flexible 0-100 FI | ES0150036038

Novo Banco Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
12,96
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Global Flexible 0-100 FI (ES0150036038)19,28M EUR12,96 EUR1,50%1,65%10 EUR

Estrategia

Se podrá invertir hasta un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Federico Battaner Dubois


Metadata


Opiniones

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5 11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,36%0,99%0,42%0,58%0,35%
20032,07%0,39%0,95%-0,36%1,08%
20041,95%0,15%0,23%0,21%1,35%
20057,29%2,20%2,69%1,81%0,41%
20064,49%1,14%-0,21%1,34%2,16%
20073,56%1,47%1,14%0,37%0,54%
2008-13,53%-0,26%0,56%-1,39%-12,58%
20091,70%1,41%0,37%-0,56%0,48%
2010-0,42%1,31%-0,97%-0,40%-0,35%
2011-12,45%0,70%0,17%-13,42%0,25%
20129,82%5,00%-0,77%2,80%2,53%
201310,32%-1,41%-0,43%7,55%4,49%
20144,00%4,49%0,29%-0,83%0,08%
2015-0,35%6,36%-3,17%-9,01%6,33%
2016-1,19%-2,89%-3,24%5,52%-0,34%
20177,46%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Global Flexible 0-100 FI

Peso Valor
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
3.74%0,70M USD
PARTICIPACIONES|STAND LIFE INVEST IN
LU0306632331
3.22%0,61M USD
ACCIONES|MAIRE
IT0004931058
3.03%0,57M EUR
ACCIONES|FINMECCANICA
IT0003856405
2.94%0,55M EUR
ACCIONES|WIRECARD AG
DE0007472060
2.71%0,51M EUR
ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS
FR0000121485
2.69%0,51M EUR
ACCIONES|JENOPTIK
DE0006229107
2.56%0,48M EUR
ACCIONES|ANDRITZ
AT0000730007
2.52%0,47M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.43%0,46M USD
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
2.37%0,45M EUR
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
2.05%0,39M EUR
ACCIONES|LKQ US
US5018892084
1.99%0,37M USD
ACCIONES|DUFRY GROUP
CH0023405456
1.98%0,37M CHF
ACCIONES|SMITHS GROUP PLC
GB00B1WY2338
1.93%0,36M GBP
ACCIONES|CANCOM SE
DE0005419105
1.92%0,36M EUR