Mixtos Flexibles EUR - Global

NB Global Flexible 0-100 FI

NB Global Flexible 0-100 FI | ES0150036038

Novo Banco Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
12,60
-0,25%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Global Flexible 0-100 FI (ES0150036038)19,56M EUR12,60 EUR1,50%1,65%10 EUR

Estrategia NB Global Flexible 0-100 FI

Se podrá invertir hasta un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros.


El fondo NB Global Flexible 0-100 FI, con ISIN, ES0150036038 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,77% con una volatilidad del 5,11% lo que le sitúa en la posición 46 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 19.555.166 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones NB Global Flexible 0-100 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Federico Battaner Dubois


Metadata


Rentabilidad NB Global Flexible 0-100 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,36%0,99%0,42%0,58%0,35%
20032,07%0,39%0,95%-0,36%1,08%
20041,95%0,15%0,23%0,21%1,35%
20057,29%2,20%2,69%1,81%0,41%
20064,49%1,14%-0,21%1,34%2,16%
20073,56%1,47%1,14%0,37%0,54%
2008-13,53%-0,26%0,56%-1,39%-12,58%
20091,70%1,41%0,37%-0,56%0,48%
2010-0,42%1,31%-0,97%-0,40%-0,35%
2011-12,45%0,70%0,17%-13,42%0,25%
20129,82%5,00%-0,77%2,80%2,53%
201310,32%-1,41%-0,43%7,55%4,49%
20144,00%4,49%0,29%-0,83%0,08%
2015-0,35%6,36%-3,17%-9,01%6,33%
2016-1,19%-2,89%-3,24%5,52%-0,34%
20177,46%0,71%4,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de NB Global Flexible 0-100 FI

Peso Valor
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
4.28%0,83M USD
ACCIONES|WIRECARD AG
DE0007472060
3.64%0,71M EUR
ACCIONES|MAIRE
IT0004931058
3.32%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|STAND LIFE INVEST IN
LU0306632331
3.11%0,61M USD
ACCIONES|FINMECCANICA
IT0003856405
3.09%0,60M EUR
ACCIONES|JENOPTIK
DE0006229107
3.02%0,59M EUR
ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS
FR0000121485
2.94%0,57M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.43%0,47M USD
ACCIONES|ANDRITZ
AT0000730007
2.26%0,44M EUR
ACCIONES|CANCOM SE
DE0005419105
2.22%0,43M EUR
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
2.14%0,42M EUR
ACCIONES|LKQ US
US5018892084
2.03%0,40M USD
ACCIONES|INCHCAPE
GB00B61TVQ02
2.01%0,39M GBP
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C
DE000A13SX22
1.96%0,38M EUR
ACCIONES|S&T AG
AT0000A0E9W5
1.82%0,35M EUR