Mixtos Flexibles EUR - Global

NB Global Flexible 0-100 FI

NB Global Flexible 0-100 FI | ES0150036038

Novo Banco Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
13,54
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Global Flexible 0-100 FI (ES0150036038)21,62M EUR13,54 EUR1,50%1,57%10 EUR

Estrategia NB Global Flexible 0-100 FI

Se podrá invertir hasta un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros.


Información sobre el fondo de inversión NB Global Flexible 0-100 FI

El fondo NB Global Flexible 0-100 FI, con ISIN, ES0150036038 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,75% con una volatilidad del 7,78% lo que le sitúa en la posición 25 entre los 268 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 21.624.282 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones NB Global Flexible 0-100 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Federico Battaner Dubois


Artículos relacionados


Fondos de inversion españoles afectados por la reclasificación de deuda en Novo Banco

El penúltimo jaleo de 2015. Después de eventos como los protagonizados por  VW o OHL a alguien del Banco de Portugal le debió parecer que Diciembre estaba siendo demasiado aburrido. ¿Por qué no terminar el año con un asunto algo controvertido? Ironías aparte, lo cierto es que ayer se formalizó la decisión por parte de la autoridad monetaria portuguesa de h…
5 11

Rentabilidad NB Global Flexible 0-100 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,36%0,99%0,42%0,58%0,35%
20032,07%0,39%0,95%-0,36%1,08%
20041,95%0,15%0,23%0,21%1,35%
20057,29%2,20%2,69%1,81%0,41%
20064,49%1,14%-0,21%1,34%2,16%
20073,56%1,47%1,14%0,37%0,54%
2008-13,53%-0,26%0,56%-1,39%-12,58%
20091,70%1,41%0,37%-0,56%0,48%
2010-0,42%1,31%-0,97%-0,40%-0,35%
2011-12,45%0,70%0,17%-13,42%0,25%
20129,82%5,00%-0,77%2,80%2,53%
201310,32%-1,41%-0,43%7,55%4,49%
20144,00%4,49%0,29%-0,83%0,08%
2015-0,35%6,36%-3,17%-9,01%6,33%
2016-1,19%-2,89%-3,24%5,52%-0,34%
201712,33%7,46%0,71%4,42%-0,60%
2018-1,38%3,73%

Rendimiento mensual NB Global Flexible 0-100 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 13, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 04, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de NB Global Flexible 0-100 FI

Peso Valor
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
4.41%0,85M USD
PARTICIPACIONES|STAND LIFE INVEST IN
LU0306632331
3.15%0,61M USD
ACCIONES|WIRECARD AG
DE0007472060
2.99%0,58M EUR
ACCIONES|JENOPTIK
DE0006229107
2.98%0,57M EUR
ACCIONES|MAIRE
IT0004931058
2.95%0,57M EUR
ACCIONES|CANCOM SE
DE0005419105
2.95%0,57M EUR
ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS
FR0000121485
2.83%0,54M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.56%0,49M USD
ACCIONES|ANDRITZ
AT0000730007
2.12%0,41M EUR
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C
DE000A13SX22
2.10%0,41M EUR
ACCIONES|LKQ US
US5018892084
2.08%0,40M USD
ACCIONES|ANGLO AMERICAN CAPIT
GB00B1XZS820
2.04%0,39M GBP
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
2.03%0,39M EUR
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
2.02%0,39M EUR
ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD
US92763W1036
1.96%0,38M USD