NB Global Flexible 0-100 FI

NB Global Flexible 0-100 FI | ES0150036038

NOVO BANCO GESTION

€11,91
-2,35% 1M
+5,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Global Flexible 0-100 FI
ES0150036038
17,59M€1,50%-1,55%10,00€1,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Global Flexible 0-100 FI

Se podrá invertir hasta un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros.


Información sobre el fondo de inversión NB Global Flexible 0-100 FI

El fondo NB Global Flexible 0-100 FI, con ISIN, ES0150036038 de la gestora NOVO BANCO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones NB Global Flexible 0-100 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Artículo
El penúltimo jaleo de 2015. Después de eventos como los protagonizados por  VW o OHL a alguien del Banco de Portugal le debió parecer que Diciembre estaba siendo demasiado aburrido. ¿Por qué no terminar el año con un asunto algo controvertido? Ironías aparte, lo cierto es que ayer se formalizó la decisión por parte de la autoridad monetaria portuguesa de hacer una migración de cinco emisiones de bonos ( con vencimientos desde 2015 a 2019) desde el balance de  Novo Banco ( banco bueno) al balance del BES (banco malo). Las motivaciones para esta decisión son acelerar la venta de Novo Banco por parte del Banco de Portugal. Las implicaciones son claras. Pérdidas ( muy probablemente permanentes) del capital invertido. Las emisiones estaban orientadas a inversores institucionales, por lo que aunque los inversores minoristas no se veran directamente afectados, si lo haran indirectamente si contaban con p

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,12% -13,70% 1,87%
1 año -3,61% -3,61% 3,83%
3 años 3,16% 1,04% 1,29%
5 años 7,83% 1,52% 2,04%
10 años 12,81% 1,21% 2,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,00% - - - -
2015-0,35% - - -9,01% -
2016-1,20%-2,89%-3,24%5,52%-0,35%
201712,32%7,46%0,71%4,42%-0,61%
2018-13,41%-1,37%3,73%-0,39%-15,04%
2019 - 11,07%-1,52%-3,25% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 17, 2019

Cartera de NB Global Flexible 0-100 FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
4,41%0,85M€
ACCIONES|WIRECARD AG
DE0007472060
4,07%0,78M€
ACCIONES|KERING
FR0000121485
3,78%0,73M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3,27%0,63M€
ACCIONES|CANCOM SE
DE0005419105
3,22%0,62M€
ACCIONES|JENOPTIK
DE000A2NB601
2,80%0,54M€
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
2,23%0,43M€
ACCIONES|ULTA BEAUTY
US90384S3031
2,06%0,40M€
ACCIONES|S&T AG
AT0000A0E9W5
2,02%0,39M€
ACCIONES|FINMECCANICA
IT0003856405
2,02%0,39M€
ACCIONES|MAIRE
IT0004931058
2,01%0,39M€
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I
US6974351057
1,86%0,36M€
ACCIONES|ECONOCOM GROUP
BE0974313455
1,71%0,33M€
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
1,61%0,31M€
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C
DE000A13SX22
1,58%0,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-17,00-2,27
Beta2,331,68
Information Ratio-1,16-0,06
R-Squared90,9062,47
Sharpe Ratio-0,480,16
Standard Deviation17,4912,82
Tracking Error10,898,86
Treynor Ratio-3,591,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).