Mixtos Moderados EUR - Global

CX Multiactiu 70 FI

CX Multiactiu 70 FI | ES0152181006

BBVA Asset Management SGIIC

25 Apr, 2017
6,05
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Multiactiu 70 FI (ES0152181006)22,37M EUR6,05 EUR1,50%1,60%30 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revaloración media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Mixtos RV Global” según establezca en cada momento el diario económico Expansión. Mantendrá exposición mayoritaria a IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo de la Gestora o no. La exposición a la renta variable se situará entre el 30% y el 70% mientras que a la renta fija, de duración no predeterminada, pública o privada, no le será exigible calificación crediticia mínima, ambas de forma directa o a través de IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,06%-6,55%2,96%
20161,19%-3,54%-0,61%2,88%2,60%
20172,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de CX Multiactiu 70 FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
9.77%2,19M USD
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,268|2018-01-12
IT0005239030
5.27%1,18M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03
ES00000126B2
4.10%0,92M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,318|2017-06-30
IT0005222143
4.03%0,90M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
3.84%0,86M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087
3.22%0,72M USD
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
3.12%0,70M EUR
PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L
LU1159234712
2.61%0,58M USD
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK
LU0742536872
2.38%0,53M USD
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
2.33%0,52M EUR
PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH
LU0145657366
2.16%0,48M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND
LU0360478795
2.16%0,48M EUR
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX
LU0188798671
2.15%0,48M USD
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD
LU0496786657
2.15%0,48M USD
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252546
2.04%0,46M USD