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CX Oportunitat Borsa FI

CX Oportunitat Borsa FI | ES0152182004

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
5,85
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Oportunitat Borsa FI (ES0152182004)8,34M EUR5,85 EUR0,35%0,45%1.000 EUR

Estrategia CX Oportunitat Borsa FI

El objetivo no garantizado es obtener -a 30.4.20, el 100% de la inversión inicial (9.4.15) o mantenida, si el Valor Final a vencimiento de las 3 acciones (Vodafone, Repsol y Axa) es mayor o igual a su Valor Inicial (VI) o si en alguna de las fechas de observación anuales descritas a continuación el Valor Final de las 3 acciones fue mayor o igual a su VI. En caso contrario el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un tope del 5%) -y el 7% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio el 29.2.16, 28.2.17, 28.2.18, 28.2.19 y 28.2.20 si en la respectiva fecha el Valor Final de las 3 acciones es mayor o igual a su VI. El VI de cada acción es el mayor precio de cierre entre 13.4.15 y 13.5.15


El fondo CX Oportunitat Borsa FI, con ISIN, ES0152182004 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 82 entre los 110 fondos de la categoría Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,32% con una volatilidad del 2,41%. El patrimonio del fondo asciende a 8.344.277 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones CX Oportunitat Borsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad CX Oportunitat Borsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,25%-2,80%1,16%
20162,09%1,53%1,47%-0,49%-0,43%
20170,08%-0,20%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de CX Oportunitat Borsa FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,648|2020-04-30
ES00000122I6
44.80%3,85M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,190|2020-07-30
ES0000012650
42.36%3,64M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,125|2020-03-17
ES0378641296
14.02%1,20M EUR