CX Oportunitat Borsa FI

CX Oportunitat Borsa FI | ES0152182004

BBVA ASSET MGMT

€5,79
-0,10% 1M
-0,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CX Oportunitat Borsa FI
ES0152182004
6,54M€0,35%-0,40%1.000,00€0,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CX Oportunitat Borsa FI

El objetivo no garantizado es obtener -a 30.4.20, el 100% de la inversión inicial (9.4.15) o mantenida, si el Valor Final a vencimiento de las 3 acciones (Vodafone, Repsol y Axa) es mayor o igual a su Valor Inicial (VI) o si en alguna de las fechas de observación anuales descritas a continuación el Valor Final de las 3 acciones fue mayor o igual a su VI. En caso contrario el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un tope del 5%) -y el 7% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio el 29.2.16, 28.2.17, 28.2.18, 28.2.19 y 28.2.20 si en la respectiva fecha el Valor Final de las 3 acciones es mayor o igual a su VI. El VI de cada acción es el mayor precio de cierre entre 13.4.15 y 13.5.15


Información sobre el fondo de inversión CX Oportunitat Borsa FI

El fondo CX Oportunitat Borsa FI, con ISIN, ES0152182004 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición 19 entre los 80 fondos de la categoría Otros

Comisiones CX Oportunitat Borsa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Último articulo de la gestora
  Uno de los principales retos al llegar a la jubilación consiste en tomar decisiones acertadas sobre el rescate del plan de pensiones. Ten en cuenta que en el momento que llega tu jubilación, tu planificación financiera no puede llegar a su fin por que tienes que prepararte para el rescate del ahorro, tener en cuenta la fiscalidad y toda la gestión que esto conlleva.    Toma nota de estos consejos para optimizar la factura fiscal y administrar bien el patrimonio:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,39% -0,78% -4,78%
1 año -1,90% -1,90% -3,85%
3 años 1,60% 0,53% -0,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,09%1,53%1,47%-0,49%-0,43%
20170,40%0,08%-0,20%0,77%-0,24%
2018-0,96%-0,48%-0,32%-0,13%-0,04%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2017) Jan 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Jan 21, 2019

Cartera de CX Oportunitat Borsa FI

Posición Peso Valor
EMISIONES|FADE - FONDO DE AMOR|0,125|2020-03-17
ES0378641296
72,51%4,92M€
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,190|2020-07-30
ES0000012650
31,60%2,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,190,93
Beta0,05-0,04
Information Ratio1,180,10
R-Squared16,6913,36
Sharpe Ratio-0,370,65
Standard Deviation1,421,45
Tracking Error11,2612,57
Treynor Ratio-10,80-21,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).