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CX Oportunitat Borsa FI

CX Oportunitat Borsa FI | ES0152182004

BBVA Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
5,85
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Oportunitat Borsa FI (ES0152182004)8,82M EUR5,85 EUR0,35%0,45%1.000 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado es obtener -a 30.4.20, el 100% de la inversión inicial (9.4.15) o mantenida, si el Valor Final a vencimiento de las 3 acciones (Vodafone, Repsol y Axa) es mayor o igual a su Valor Inicial (VI) o si en alguna de las fechas de observación anuales descritas a continuación el Valor Final de las 3 acciones fue mayor o igual a su VI. En caso contrario el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un tope del 5%) -y el 7% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio el 29.2.16, 28.2.17, 28.2.18, 28.2.19 y 28.2.20 si en la respectiva fecha el Valor Final de las 3 acciones es mayor o igual a su VI. El VI de cada acción es el mayor precio de cierre entre 13.4.15 y 13.5.15

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,25%-2,80%1,16%
20162,09%1,53%1,47%-0,49%-0,43%
20170,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de CX Oportunitat Borsa FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,648|2020-04-30
ES00000122I6
48.87%4,44M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,190|2020-07-30
ES0000012650
40.24%3,66M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,125|2020-03-17
ES0378641296
13.19%1,20M EUR