Mixtos Otros

Inversiones Aguanaz SICAV

INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A. | ES0152286037

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
7,15
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A. (ES0152286037)2,94M EUR7,15 EUR0,50%1,66%1 EUR

Estrategia Inversiones Aguanaz SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Aguanaz SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Aguanaz SICAV, con ISIN ES0152286037, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio total, que asciende a 2.938.162 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Aguanaz SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Aguanaz SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,07%-1,69%-1,82%
2008-17,71%-9,66%1,78%-5,02%-5,78%
200910,24%-6,13%6,99%6,54%3,04%
2010-0,30%0,34%-7,03%4,31%2,46%
2011-7,65%1,55%-1,02%-9,76%1,83%
20124,55%2,44%-1,86%3,07%0,89%
20136,71%2,48%-1,50%2,28%3,35%
20146,46%0,02%2,11%1,75%2,45%
20154,04%6,13%-1,56%-6,03%5,97%
20162,60%-3,83%-0,36%3,10%3,86%
20178,76%4,35%0,01%1,70%2,47%
2018-2,14%2,00%

Rendimiento mensual Inversiones Aguanaz SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Aguanaz SICAV

Peso Valor
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
15.58%0,45M USD
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
13.09%0,38M USD
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
10.95%0,32M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
8.67%0,25M EUR
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG
DE0005933931
8.37%0,24M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
8.11%0,23M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
8.08%0,23M EUR
Participaciones|GLG
IE00B578XK25
3.00%0,09M EUR
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT
LU0929190212
2.93%0,08M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
2.01%0,06M EUR