Mixtos Otros

Inversiones Aguanaz SICAV

INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A. | ES0152286037

UBS Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
6,81
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A. (ES0152286037)2,84M EUR6,81 EUR0,50%1,48%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,07%-1,69%-1,82%
2008-17,71%-9,66%1,78%-5,02%-5,78%
200910,24%-6,13%6,99%6,54%3,04%
2010-0,30%0,34%-7,03%4,31%2,46%
2011-7,65%1,55%-1,02%-9,76%1,83%
20124,55%2,44%-1,86%3,07%0,89%
20136,71%2,48%-1,50%2,28%3,35%
20146,46%0,02%2,11%1,75%2,45%
20154,04%6,13%-1,56%-6,03%5,97%
20162,60%-3,83%-0,36%3,10%3,86%
20174,35%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 15, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 15, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Aguanaz SICAV

Peso Valor
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
15.73%0,44M USD
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
12.37%0,35M USD
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
10.32%0,29M EUR
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG
DE0005933931
8.74%0,25M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
8.44%0,24M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
8.40%0,24M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
8.03%0,23M EUR
Participaciones|GLG
IE00B578XK25
2.91%0,08M EUR
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT
LU0929190212
2.81%0,08M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
1.95%0,06M EUR