INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A.

INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A. | ES0152286037

UBS GESTION

€6,86
-1,24% 1M
-2,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A.
ES0152286037
2,88M€0,50%20,00%0,60%1,00€2,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Aguanaz SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,33% -6,54% -8,84%
1 año -0,85% -0,86% -2,80%
3 años 9,19% 2,98% 0,32%
5 años 21,75% 4,02% 2,05%
10 años 35,14% 3,06% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,71% - - - -
20146,46% - - - -
20154,04% - - 5,97%5,97%
20162,60%-3,83%-0,36%3,10%3,86%
20178,76%4,35%0,01%1,70%2,47%
2018 - -2,14%2,00%2,81% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 18, 2018

Cartera de Inversiones Aguanaz SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
17,42%0,53M€
Participaciones|POWERSHARES
US46090E1038
12,19%0,37M€
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
11,10%0,34M€
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
11,00%0,33M€
Letras|REINO DE ESPA#A|0,409|2019-05-10
ES0L01905105
8,31%0,25M€
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG
DE0005933931
4,19%0,13M€
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT
LU0929190212
4,00%0,12M€
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
3,21%0,10M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
3,16%0,10M€
Participaciones|GLG
IE00B578XK25
3,04%0,09M€
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
1,79%0,05M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,451,33
Beta1,211,31
Information Ratio0,741,26
R-Squared78,9189,35
Sharpe Ratio-0,101,29
Standard Deviation7,285,60
Tracking Error3,532,22
Treynor Ratio-0,585,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).