Mixtos Otros

Inversiones Aguanaz SICAV

INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A. | ES0152286037

UBS Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
6,92
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A. (ES0152286037)2,93M EUR6,92 EUR0,50%1,48%1 EUR

Estrategia Inversiones Aguanaz SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Aguanaz SICAV, con ISIN ES0152286037, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.929.128 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Aguanaz SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Aguanaz SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,07%-1,69%-1,82%
2008-17,71%-9,66%1,78%-5,02%-5,78%
200910,24%-6,13%6,99%6,54%3,04%
2010-0,30%0,34%-7,03%4,31%2,46%
2011-7,65%1,55%-1,02%-9,76%1,83%
20124,55%2,44%-1,86%3,07%0,89%
20136,71%2,48%-1,50%2,28%3,35%
20146,46%0,02%2,11%1,75%2,45%
20154,04%6,13%-1,56%-6,03%5,97%
20162,60%-3,83%-0,36%3,10%3,86%
20174,35%0,01%1,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Aguanaz SICAV

Peso Valor
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
15.55%0,45M USD
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
12.43%0,36M USD
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
10.62%0,31M EUR
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG
DE0005933931
8.93%0,26M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
8.64%0,25M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
8.44%0,24M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
8.20%0,24M EUR
Participaciones|GLG
IE00B578XK25
2.97%0,09M EUR
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT
LU0929190212
2.83%0,08M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
1.95%0,06M EUR