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Carraixet Inversiones SICAV

CARRAIXET INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0152507002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

09 Feb, 2017
11,27
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARRAIXET INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0152507002)2,59M EUR11,27 EUR0,80%1,49%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,29%2,36%4,03%
20144,21%1,22%1,23%2,04%-0,33%
20151,90%5,49%-2,41%-2,72%1,75%
20160,88%-2,08%-0,28%0,92%2,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Prospectus (Sep 16, 2016) Sep 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 16, 2016) Sep 19, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Nov 08, 2016