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Middle Young SICAV

MIDDLE YOUNG, SICAV S.A. | ES0154222030

A&G Fondos SGIIC

19 Oct, 2017
3,77
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIDDLE YOUNG, SICAV S.A. (ES0154222030)12,76M EUR3,77 EUR0,30%0,61%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,29%8,70%-3,96%3,96%6,24%
2007-0,22%1,11%4,01%-2,10%-3,08%
2008-26,80%-6,60%-3,28%-3,93%-15,66%
2009-4,01%-3,82%2,49%-4,00%1,45%
20100,75%0,84%-8,71%6,85%2,42%
2011-8,88%2,94%-0,15%-16,32%5,95%
2012-13,21%3,62%-18,84%1,31%1,87%
20133,28%0,83%0,03%1,29%1,10%
20143,69%1,35%1,11%0,69%0,50%
2015-1,39%1,04%-1,56%-0,22%-0,64%
20162,11%0,67%0,55%0,93%-0,04%
20170,39%0,81%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 30, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Middle Young SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
9.53%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|DIP EUROPEAN EQUITIES
LU0804746799
6.27%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|LFIS VIS PREMIA - R EUR
LU1012219207
5.53%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
3.15%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|LFP RENDEMENT GLB 2022-
FR0012020659
2.57%0,33M EUR
RFIJA|GESTAMP FUND LUX|3.50|2023-05-15
XS1409497283
2.48%0,31M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA|0.45|2023-05-04
XS1602557495
2.37%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|DIP SPANISH EQUITIES- A
LU1567663486
2.37%0,30M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.75|2049-11-26
XS0997326441
1.99%0,25M GBP
RFIJA|BRISA CONCESSAO |3.88|2021-04-01
PTBSSBOE0012
1.86%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLOBAL CORP
LU0201324851
1.85%0,23M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.50|2021-01-25
XS1020952435
1.82%0,23M EUR
RFIJA|BANKINTER S.A|8.62|2049-12-29
XS1404935204
1.81%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTIBOND
LU0363795708
1.68%0,21M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27
XS0997484430
1.67%0,21M EUR