Mixtos Moderados EUR - Global

Robust Global Investment SICAV

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA | ES0155005038

GVC Gaesco Gestión SGIIC

28 Oct, 2016
1,45
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA (ES0155005038)9,87M EUR1,45 EUR0,50%2,03%1 EUR

Estrategia Robust Global Investment SICAV

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 5% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de los valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Robust Global Investment SICAV, con ISIN, ES0155005038 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 9.866.492 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Robust Global Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Lluís Peralta Zaragoza


Metadata


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NOVARTIS - Resultados 4T 2016

Rentabilidad Robust Global Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-28

Rentabilidades absolutas al 2016-10-28

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200620,31%13,87%-6,72%4,58%8,30%
20075,17%7,30%7,21%-4,13%-4,65%
2008-35,05%-16,49%-2,95%-8,01%-12,88%
200913,87%-1,59%3,29%8,53%3,22%
20108,15%2,17%-3,20%3,06%6,11%
2011-15,83%-1,74%-3,37%-12,76%1,60%
20122,17%5,56%-4,31%2,70%-1,51%
201311,35%2,91%0,60%3,69%3,72%
20147,98%3,94%-0,25%2,43%1,67%
20155,94%5,92%-2,36%-0,40%2,85%
2016-2,84%-3,07%3,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 30, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
Prospectus (Nov 24, 2015) Nov 24, 2015
Key Features (Nov 24, 2015) Nov 24, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 21, 2014) Oct 22, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 23, 2009) Jul 11, 2012