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Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. | ES0155007034

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
3,61
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. (ES0155007034)68,19M EUR3,61 EUR0,10%0,26%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200618,69%7,26%-4,31%7,62%7,45%
2007-2,32%2,01%4,36%-4,78%-3,64%
2008-6,78%-9,47%0,94%1,00%0,99%
200917,62%0,53%1,94%10,35%4,01%
201019,50%6,30%-2,90%3,90%11,43%
2011-1,44%-2,46%2,74%-10,72%10,16%
201212,77%7,51%-1,19%2,68%3,39%
201314,54%6,69%-2,98%4,00%6,40%
201414,88%1,84%3,53%6,82%2,00%
201511,60%17,94%-3,91%-10,12%9,56%
20161,91%-6,54%2,10%5,71%1,04%
20176,13%0,59%5,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

Peso Valor
Acciones|LONZA GROUP
CH0013841017
8.05%5,23M CHF
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
5.14%3,34M USD
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
4.69%3,05M USD
Acciones|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
4.66%3,03M USD
Acciones|LA CAIXA
ES0140609019
4.31%2,80M EUR
Acciones|LINDT & SPRUENGLI AG
CH0010570767
4.15%2,70M CHF
Acciones|GIVAUDAN
CH0010645932
4.04%2,63M CHF
Acciones|PARKER-HANNIFIN
US7010941042
3.69%2,40M USD
Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC
US4385161066
3.61%2,34M USD
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
3.27%2,13M EUR
Acciones|MERCK KGAA
DE0006599905
3.13%2,04M EUR
Acciones|ADIDAS
DE000A1EWWW0
3.00%1,95M EUR
Acciones|HEINEKEN NV
NL0000009165
2.96%1,92M EUR
Acciones|NVIDIA
US67066G1040
2.87%1,87M USD
Acciones|WOLTERS KLUWER
NL0000395903
2.78%1,81M EUR