Mixtos Otros

Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. | ES0155007034

UBS Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
4,09
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. (ES0155007034)79,72M EUR4,09 EUR0,10%0,29%1 EUR

Estrategia Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

El fondo Inverplus Actius Mobiliaris SICAV, con ISIN, ES0155007034 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 79.720.920 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200618,69%7,26%-4,31%7,62%7,45%
2007-2,32%2,01%4,36%-4,78%-3,64%
2008-6,78%-9,47%0,94%1,00%0,99%
200917,62%0,53%1,94%10,35%4,01%
201019,50%6,30%-2,90%3,90%11,43%
2011-1,44%-2,46%2,74%-10,72%10,16%
201212,77%7,51%-1,19%2,68%3,39%
201314,54%6,69%-2,98%4,00%6,40%
201414,88%1,84%3,53%6,82%2,00%
201511,60%17,94%-3,91%-10,12%9,56%
20161,91%-6,54%2,10%5,71%1,04%
201718,57%6,13%0,59%5,19%5,57%
2018-3,11%

Rendimiento mensual Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

Peso Valor
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP
LU0108803940
7.52%5,44M EUR
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP
LU1202667561
6.67%4,82M USD
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
5.34%3,86M USD
Acciones|VISA
US92826C8394
5.25%3,80M USD
Acciones|MICROSOFT CORP.
US5949181045
5.19%3,75M USD
Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC
US4385161066
5.02%3,63M USD
Participaciones|BSCH
ES0175224031
4.82%3,48M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1279334723
4.79%3,46M EUR
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
4.59%3,32M USD
Acciones|NVIDIA
US67066G1040
4.22%3,05M USD
Acciones|WIRECARD AG
DE0007472060
3.87%2,80M EUR
Acciones|UMICORE
BE0974320526
3.78%2,73M EUR
Acciones|CATERPILLAR
US1491231015
3.70%2,68M USD
Acciones|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
3.18%2,30M USD
Acciones|TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
2.91%2,11M USD