Mixtos Otros

Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. | ES0155007034

UBS Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
3,72
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. (ES0155007034)79,43M EUR3,72 EUR0,10%0,26%1 EUR

Estrategia Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

El fondo Inverplus Actius Mobiliaris SICAV, con ISIN, ES0155007034 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 79.429.843 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200618,69%7,26%-4,31%7,62%7,45%
2007-2,32%2,01%4,36%-4,78%-3,64%
2008-6,78%-9,47%0,94%1,00%0,99%
200917,62%0,53%1,94%10,35%4,01%
201019,50%6,30%-2,90%3,90%11,43%
2011-1,44%-2,46%2,74%-10,72%10,16%
201212,77%7,51%-1,19%2,68%3,39%
201314,54%6,69%-2,98%4,00%6,40%
201414,88%1,84%3,53%6,82%2,00%
201511,60%17,94%-3,91%-10,12%9,56%
20161,91%-6,54%2,10%5,71%1,04%
20176,13%0,59%5,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

Peso Valor
Acciones|LONZA GROUP
CH0013841017
6.48%4,42M CHF
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
5.90%4,02M USD
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
5.42%3,70M USD
Acciones|ADIDAS
DE000A1EWWW0
4.84%3,30M EUR
Acciones|MICRON
US5951121038
4.75%3,24M USD
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
FR0000121014
4.74%3,23M EUR
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
4.53%3,09M USD
Acciones|PARKER-HANNIFIN
US7010941042
4.49%3,06M USD
Acciones|MICROCHIP TECNOLOGY INC
US5950171042
4.49%3,06M USD
Acciones|GIVAUDAN
CH0010645932
4.05%2,76M CHF
Acciones|TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
4.01%2,73M USD
Acciones|MICROSOFT CORP.
US5949181045
3.90%2,66M USD
Acciones|UNILEVER NV
NL0000009355
3.78%2,58M EUR
Acciones|VISA
US92826C8394
3.54%2,41M USD
Acciones|WIRECARD AG
DE0007472060
3.31%2,26M EUR