Mixtos Otros

Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. | ES0155007034

UBS Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
4,17
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. (ES0155007034)86,13M EUR4,17 EUR0,10%0,29%1 EUR

Estrategia Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

El fondo Inverplus Actius Mobiliaris SICAV, con ISIN, ES0155007034 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 86.131.388 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-13

Rentabilidades absolutas al 2018-09-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200618,69%7,26%-4,31%7,62%7,45%
2007-2,32%2,01%4,36%-4,78%-3,64%
2008-6,78%-9,47%0,94%1,00%0,99%
200917,62%0,53%1,94%10,35%4,01%
201019,50%6,30%-2,90%3,90%11,43%
2011-1,44%-2,46%2,74%-10,72%10,16%
201212,77%7,51%-1,19%2,68%3,39%
201314,54%6,69%-2,98%4,00%6,40%
201414,88%1,84%3,53%6,82%2,00%
201511,60%17,94%-3,91%-10,12%9,56%
20161,91%-6,54%2,10%5,71%1,04%
201718,57%6,13%0,59%5,19%5,57%
2018-3,11%9,01%

Rendimiento mensual Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Inverplus Actius Mobiliaris SICAV

Peso Valor
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP
LU0108803940
7.34%5,80M EUR
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
5.68%4,49M USD
Acciones|VISA
US92826C8394
5.61%4,43M USD
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP
LU1202667561
5.47%4,32M USD
Acciones|MICROSOFT CORP.
US5949181045
5.42%4,28M USD
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
4.83%3,82M USD
Participaciones|BSCH
ES0175224031
4.52%3,57M EUR
Acciones|ADIDAS
DE000A1EWWW0
4.44%3,51M EUR
Acciones|NETFLIX INC
US64110L1061
4.41%3,48M USD
Acciones|NVIDIA
US67066G1040
4.16%3,29M USD
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
FR0000121014
4.01%3,17M EUR
Acciones|UMICORE
BE0974320526
3.96%3,13M EUR
Acciones|WIRECARD AG
DE0007472060
3.79%2,99M EUR
Acciones|ASML HOLDING NV
NL0010273215
3.78%2,99M EUR
Acciones|INTEL CORP
US4581401001
3.77%2,98M USD