Mixtos Defensivos EUR - Global

Inversabadell 10 FI

PLUS | ES0155008016

Sabadell Asset Management SGIIC

07 Dec, 2017
11,23
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0155008032)122,86M EUR11,03 EUR1,50%1,56%200 EUR
PLUS (ES0155008016)76,91M EUR11,23 EUR0,85%0,91%100.000 EUR
PREMIER (ES0155008024)25,59M EUR11,31 EUR0,60%0,66%1.000.000 EUR
PYME (ES0155008057)0,77M EUR11,32 EUR1,18%0,00%10.000 EUR
EMPRESA (ES0155008040)3,18M EUR11,37 EUR0,85%0,00%500.000 EUR

Estrategia Inversabadell 10 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 10 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Inversabadell 10 FI, con ISIN ES0155008016, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 229.314.100 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Inversabadell 10 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Mario Oberti


Metadata


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Rentabilidad Inversabadell 10 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,02%0,90%1,42%
20161,19%0,02%0,10%0,39%0,67%
20170,16%-0,14%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversabadell 10 FI

Peso Valor
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
5.69%14,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2017-12-22
Depósitos
5.55%13,85M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
5.21%13,00M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
4.87%12,15M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
4.78%11,92M EUR
BO.FRANCIA OAT 0,25% VT.25/11/2020
FR0012968337
4.18%10,42M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
4.16%10,38M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
3.01%7,51M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020
IT0003644769
2.95%7,37M EUR
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022
DE0001135465
2.86%7,14M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18
Depósitos
2.21%5,50M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
2.13%5,32M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
2.05%5,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-30
Depósitos
2.02%5,05M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
1.89%4,70M EUR