Mixtos Defensivos EUR - Global

Inversabadell 10 FI

PLUS | ES0155008016

Sabadell Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
11,16
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0155008032)136,76M EUR10,97 EUR1,50%1,56%200 EUR
PLUS (ES0155008016)87,62M EUR11,16 EUR0,85%0,91%100.000 EUR
PREMIER (ES0155008024)25,91M EUR11,23 EUR0,60%0,66%1.000.000 EUR
PYME (ES0155008057)0,92M EUR11,25 EUR1,18%0,00%10.000 EUR
EMPRESA (ES0155008040)2,54M EUR11,30 EUR0,85%0,00%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Mario Oberti


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,02%0,90%1,42%
20161,19%0,02%0,10%0,39%0,67%
20170,16%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversabadell 10 FI

Peso Valor
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
6.52%16,90M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
5.46%14,15M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2017-12-22
Depósitos
5.35%13,86M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
5.00%12,95M EUR
BO.FRANCIA OAT 0,25% VT.25/11/2020
FR0012968337
4.80%12,43M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
4.67%12,09M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
3.54%9,18M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
2.89%7,50M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020
IT0003644769
2.83%7,34M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18
Depósitos
2.12%5,50M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
2.05%5,31M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
1.97%5,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-30
Depósitos
1.95%5,05M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
1.93%4,99M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
1.80%4,67M EUR