Inversabadell 10 Premier FI

PREMIER | ES0155008024

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€11,16
+0,16% 1M
+2,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0155008032
90,87M€1,40%-1,45%200,00€-0,38%
PLUS
ES0155008016
65,44M€0,85%-0,90%100.000,00€0,23%
PREMIER
ES0155008024
21,25M€0,60%-0,65%1,00M€0,48%
EMPRESA
ES0155008040
3,97M€0,85%-0,90%500.000,00€-
PYME
ES0155008057
0,84M€1,18%-1,23%10.000,00€-
CARTERA
ES0155008008
0,00M€0,50%-0,55%0,00€0,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversabadell 10 Premier FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 10 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Inversabadell 10 Premier FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,66% -1,32% 0,00%
1 año -0,86% -0,86% -0,50%
3 años 1,44% 0,48% 0,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 0,97% -
20161,44%0,08%0,17%0,45%0,74%
20170,91%0,22%-0,08%0,54%0,22%
2018-2,90%-0,08%0,01%-0,35%-2,49%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Mar 22, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Mar 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Mar 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Mar 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Mar 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Mar 22, 2019

Cartera de Inversabadell 10 FI

Posición Peso Valor
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
DE0001102309
5,53%9,87M€
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
FR0010466938
4,53%8,08M€
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
3,53%6,30M€
OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/05/2023
FR0011486067
3,23%5,76M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
2,88%5,14M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
IT0005325946
2,86%5,11M€
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
IT0005215246
2,79%4,98M€
BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020
ES03138602P1
2,40%4,28M€
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
2,35%4,20M€
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
2,35%4,19M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
2,18%3,89M€
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
2,00%3,57M€
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023
ES00000123U9
1,81%3,24M€
OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024
ES00000121G2
1,80%3,22M€
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
ES00000128O1
1,62%2,90M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,030,10
Beta0,680,50
Information Ratio0,16-0,02
R-Squared73,3468,99
Sharpe Ratio-0,260,14
Standard Deviation2,681,65
Tracking Error1,741,65
Treynor Ratio-1,020,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).